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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 752.00 | 4 307.00 | 61 445.00 | 65 752.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 130.00 | 330.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 32 120.00 | 45 572.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | 76 547.00 | 1 105 453.00 | 1 182 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
BZ Autres créances | 1 010 527.00 | | 1 010 527.00 | 1 010 527.00 |
CF Disponibilités | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 011.00 | | 1 235 011.00 | 1 235 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 011.00 | 76 547.00 | 2 340 464.00 | 2 417 011.00 |
CU Autres participations | 998 164.00 | 39 990.00 | 958 174.00 | 998 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 496 415.00 | 419 571.00 | | 496 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 728.00 | 176 845.00 | | 161 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 143.00 | 1 146 415.00 | | 1 208 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 679.00 | 879 262.00 | | 665 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 393.00 | 235 046.00 | | 233 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 63 925.00 | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 587.00 | 83 240.00 | | 108 587.00 |
EA Autres dettes | 67 958.00 | 189 075.00 | | 67 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 321.00 | 1 450 548.00 | | 1 132 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 464.00 | 2 596 964.00 | | 2 340 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 415.00 | 787 383.00 | | 682 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 396.00 | | 889 396.00 | 889 396.00 |
FG Production vendue services | 618 959.00 | | 618 959.00 | 618 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 355.00 | | 1 508 355.00 | 1 508 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 803.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 404.00 | 21 297.00 | | 25 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | 1 425.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 4 453.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 925.00 | | | 136 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 925.00 | 101 736.00 | | 136 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 000.00 | -97 283.00 | | -136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | 11 567.00 | | 39 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 987.00 | 1 971 472.00 | | 1 802 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 259.00 | 1 794 627.00 | | 1 641 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 728.00 | 176 845.00 | | 161 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 884.00 | | 37 157.00 | 1 149 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 1 038 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 1 182 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 77 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | 600.00 | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | | 34 632.00 | 44 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 021.00 | | 1 925.00 | 1 040 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 755.00 | 14 803.00 | | 21 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 629.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 14 174.00 | | 17 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 995 878.00 | 995 878.00 | | 995 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 165.00 | 213 259.00 | 449 906.00 | 663 165.00 |
VI Groupe et associés | 233 393.00 | 233 393.00 | | 233 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 963.00 | 1 101 031.00 | 39 932.00 | 1 140 963.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 321.00 | 682 415.00 | 449 906.00 | 1 132 321.00 |