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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 752.00 | 5 025.00 | 60 727.00 | 65 752.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 156.00 | 304.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 564.00 | 47 749.00 | 54 815.00 | 102 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 372.00 | 92 920.00 | 1 113 452.00 | 1 206 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
BZ Autres créances | 1 720 101.00 | 172 191.00 | 1 547 910.00 | 1 720 101.00 |
CF Disponibilités | 1 404 169.00 | | 1 404 169.00 | 1 404 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 854.00 | 172 191.00 | 3 098 663.00 | 3 270 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 226.00 | 265 111.00 | 4 212 115.00 | 4 477 226.00 |
CU Autres participations | 997 664.00 | 39 990.00 | 957 674.00 | 997 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 658 143.00 | 496 415.00 | | 658 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 858.00 | 161 728.00 | | 173 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 001.00 | 1 208 143.00 | | 1 382 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 632.00 | 665 679.00 | | 2 451 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 042.00 | 233 393.00 | | 111 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 56 703.00 | | 45 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 225.00 | 108 587.00 | | 109 225.00 |
EA Autres dettes | 112 530.00 | 67 958.00 | | 112 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 113.00 | 1 132 321.00 | | 2 830 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 115.00 | 2 340 464.00 | | 4 212 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 833.00 | 682 415.00 | | 593 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 848.00 | 7 555.00 | 571 403.00 | 563 848.00 |
FG Production vendue services | 545 800.00 | | 545 800.00 | 545 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 648.00 | 7 555.00 | 1 117 203.00 | 1 109 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 474.00 | 25 404.00 | | 19 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 432.00 | 1 160.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 925.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | 925.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664.00 | 136 925.00 | | 4 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 136 925.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -136 000.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 837.00 | 39 805.00 | | 37 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 201.00 | 1 802 987.00 | | 1 412 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 343.00 | 1 641 259.00 | | 1 238 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 858.00 | 161 728.00 | | 173 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | 30 652.00 | 1 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 037 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 1 206 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 102 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | | 30 652.00 | 77 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 096.00 | | | 1 038 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 557.00 | 17 989.00 | 1 616.00 | 36 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 744.00 | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 120.00 | 17 245.00 | 1 616.00 | 32 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 990.00 | 172 191.00 | | 39 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 990.00 | 172 191.00 | | 39 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 507.00 | 1 691 507.00 | | 1 691 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 906.00 | 213 626.00 | 1 488 908.00 | 2 449 906.00 |
VI Groupe et associés | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 259.00 | | | 213 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 997.00 | 1 823 065.00 | 39 932.00 | 1 862 997.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 113.00 | 593 833.00 | 1 488 908.00 | 2 830 113.00 |