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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 752.00 | 5 531.00 | 60 221.00 | 65 752.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 182.00 | 278.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 693.00 | 69 132.00 | 35 561.00 | 104 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 651.00 | 74 845.00 | 1 260 806.00 | 1 335 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BT Marchandises | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 738.00 | 14 302.00 | 102 436.00 | 116 738.00 |
BZ Autres créances | 2 125 012.00 | | 2 125 012.00 | 2 125 012.00 |
CF Disponibilités | 1 014 081.00 | | 1 014 081.00 | 1 014 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 281.00 | 14 302.00 | 3 350 979.00 | 3 365 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 932.00 | 89 147.00 | 4 611 785.00 | 4 700 932.00 |
CU Autres participations | 1 124 814.00 | | 1 124 814.00 | 1 124 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 539 001.00 | 658 143.00 | | 539 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 129.00 | 173 858.00 | | 278 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 130.00 | 1 382 001.00 | | 1 367 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 415.00 | 2 451 632.00 | | 2 237 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 485.00 | 111 042.00 | | 719 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 329.00 | 45 684.00 | | 59 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | 109 225.00 | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 107 419.00 | 112 530.00 | | 107 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 655.00 | 2 830 113.00 | | 3 244 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 785.00 | 4 212 115.00 | | 4 611 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 619.00 | 593 833.00 | | 1 372 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 545.00 | | 691 545.00 | 691 545.00 |
FG Production vendue services | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 045.00 | | 1 305 045.00 | 1 305 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 474.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 432.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 415.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 007.00 | 3 500.00 | | 33 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 384.00 | 3 915.00 | | 33 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 320.00 | 4 664.00 | | 262 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 182.00 | 4 664.00 | | 263 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 797.00 | -749.00 | | -229 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 37 837.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 287.00 | 1 412 201.00 | | 1 756 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 158.00 | 1 238 343.00 | | 1 478 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 129.00 | 173 858.00 | | 278 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 372.00 | | 169 269.00 | 1 206 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 990.00 | 1 164 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 1 335 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 212.00 | | | 66 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 564.00 | | 2 129.00 | 102 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 596.00 | | 167 140.00 | 1 037 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 930.00 | 21 915.00 | | 52 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | 532.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 749.00 | 21 383.00 | | 47 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 302.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 181.00 | 14 302.00 | 212 181.00 | 212 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 181.00 | 14 302.00 | 212 181.00 | 212 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 302.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 212 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 094 492.00 | 2 094 492.00 | | 2 094 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 280.00 | 364 244.00 | 1 682 036.00 | 2 236 280.00 |
VI Groupe et associés | 719 485.00 | 719 485.00 | | 719 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 925.00 | 2 245 993.00 | 39 932.00 | 2 285 925.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 655.00 | 1 372 619.00 | 1 682 036.00 | 3 244 655.00 |