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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 492.00 | 2 191.00 | 62 301.00 | 64 492.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 78.00 | 382.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 341.00 | 10 693.00 | 26 648.00 | 37 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 692.00 | 12 962.00 | 1 082 730.00 | 1 095 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BZ Autres créances | 962 180.00 | | 962 180.00 | 962 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
CF Disponibilités | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 902.00 | | 1 440 902.00 | 1 440 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 594.00 | 12 962.00 | 2 523 632.00 | 2 536 594.00 |
CU Autres participations | 953 274.00 | | 953 274.00 | 953 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 377 210.00 | 318 511.00 | | 377 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 361.00 | 108 699.00 | | 142 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 571.00 | 977 210.00 | | 1 069 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 076.00 | 752 549.00 | | 1 077 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 536.00 | 47 566.00 | | 41 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 31 987.00 | | 44 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 868.00 | 114 075.00 | | 128 868.00 |
EA Autres dettes | 161 827.00 | 65 500.00 | | 161 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 061.00 | 1 011 676.00 | | 1 454 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 632.00 | 1 988 886.00 | | 2 523 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 681.00 | 261 676.00 | | 578 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 255.00 | 1 449.00 | 714 704.00 | 713 255.00 |
FG Production vendue services | 679 870.00 | | 679 870.00 | 679 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 125.00 | 1 449.00 | 1 394 574.00 | 1 393 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 251.00 | 14 240.00 | | 20 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | 1 531.00 | | 1 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26 382.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 546.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 630.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 1 176.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 2 398.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 385.00 | 749.00 | | 56 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 704.00 | 3 147.00 | | 56 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 821.00 | -1 972.00 | | -44 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 9 441.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 041.00 | 810 747.00 | | 1 645 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 680.00 | 702 047.00 | | 1 502 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 361.00 | 108 699.00 | | 142 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 736.00 | 29 351.00 | | 37 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 195.00 | | 364 278.00 | 752 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 1 095 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 37 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468.00 | | 61 484.00 | 3 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | | 21 669.00 | 36 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 274.00 | | 281 125.00 | 712 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 8 636.00 | 9 396.00 | 13 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 1 261.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 714.00 | 7 375.00 | 9 396.00 | 12 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 827.00 | 161 827.00 | | 161 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
UX Autres créances clients | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VC Groupe et associés | 927 973.00 | | | 927 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 597.00 | 198 217.00 | 849 248.00 | 1 073 597.00 |
VI Groupe et associés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 013.00 | 1 017 888.00 | 40 125.00 | 1 058 013.00 |
VW T.V.A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 061.00 | 578 681.00 | 849 248.00 | 1 454 061.00 |