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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 121.00 | 29 259.00 | 21 862.00 | 51 121.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 28 381.00 | 4 090.00 | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 170.00 | 61 517.00 | 12 653.00 | 74 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 37 831.00 | 29 753.00 | 67 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 374.00 | 168 265.00 | 70 109.00 | 238 374.00 |
BT Marchandises | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 193.00 | | 489 193.00 | 489 193.00 |
BZ Autres créances | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 078.00 | | 642 078.00 | 642 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 452.00 | 168 265.00 | 712 186.00 | 880 452.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | | | 6.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
EA Autres dettes | 130 162.00 | | | 130 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 658.00 | | | 528 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 186.00 | | | 712 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 304.00 | | | 499 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 124.00 | | 14 250.00 | 224 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 097.00 | | 14 250.00 | 211 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 209.00 | 29 056.00 | | 139 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 3 003.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 26 053.00 | | 130 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 245.00 | 233 245.00 | | 233 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
UX Autres créances clients | 489 193.00 | 489 193.00 | | 489 193.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 950.00 | 20 596.00 | 29 353.00 | 49 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 623.00 | 588 623.00 | | 588 623.00 |
VW T.V.A. | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 658.00 | 499 304.00 | 29 353.00 | 528 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
ST Autres comptes | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 603.00 | | | 456 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 781.00 | | | 393 781.00 |
ZE Dividendes | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 175.00 | | | 290 175.00 |