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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 17 233.00 | 760.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 951.00 | 49 116.00 | 2 835.00 | 51 951.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 170.00 | 72 159.00 | 34 011.00 | 106 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 258.00 | 55 166.00 | 26 092.00 | 81 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 433.00 | 226 145.00 | 90 288.00 | 316 433.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 501 536.00 | | 501 536.00 | 501 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 252.00 | 5 990.00 | 189 262.00 | 195 252.00 |
BZ Autres créances | 76 907.00 | | 76 907.00 | 76 907.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 392.00 | 5 990.00 | 803 402.00 | 809 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 825.00 | 232 136.00 | 893 689.00 | 1 125 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | -127 722.00 | | | -127 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 421.00 | | | 149 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 572.00 | | | 464 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 966.00 | | | 793 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 689.00 | | | 893 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 982.00 | | | 784 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 419.00 | | 37 925.00 | 290 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 911.00 | 316 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 271 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 686.00 | | 33 075.00 | 250 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | 4 850.00 | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 284.00 | 23 649.00 | 11 787.00 | 214 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 631.00 | 602.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 653.00 | 23 046.00 | 11 787.00 | 197 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 572.00 | 464 572.00 | | 464 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 421.00 | 140 437.00 | 8 984.00 | 149 421.00 |
VI Groupe et associés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 543.00 | 291 453.00 | 25 090.00 | 316 543.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 966.00 | 784 982.00 | 8 984.00 | 793 966.00 |