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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 8 395.00 | 1 343.00 | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 121.00 | 34 781.00 | 16 340.00 | 51 121.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 30 875.00 | 1 596.00 | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 590.00 | 47 377.00 | 35 213.00 | 82 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 38 251.00 | 21 039.00 | 59 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 960.00 | 159 680.00 | 77 281.00 | 236 960.00 |
BP En cours de production de services | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BT Marchandises | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 127.00 | | 377 127.00 | 377 127.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 651.00 | | 554 651.00 | 554 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 611.00 | 159 680.00 | 631 932.00 | 791 611.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 965.00 | | | -47 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
EA Autres dettes | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 028.00 | | | 516 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 932.00 | | | 631 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 924.00 | | | 498 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 374.00 | | 34 952.00 | 238 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 365.00 | 236 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 277.00 | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 088.00 | 225 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 777.00 | | 1 738.00 | 12 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 347.00 | | 33 213.00 | 225 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 265.00 | 27 779.00 | 36 365.00 | 168 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 395.00 | 3 277.00 | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 988.00 | 27 384.00 | 33 088.00 | 156 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
UX Autres créances clients | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 382.00 | 12 278.00 | 17 105.00 | 29 382.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 165.00 | 494 165.00 | | 494 165.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 028.00 | 498 924.00 | 17 105.00 | 516 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
ST Autres comptes | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
YT Sous‐traitance | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 709.00 | | | 378 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
ZE Dividendes | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 898.00 | | | 407 898.00 |