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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 17 652.00 | 342.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 951.00 | 50 748.00 | 1 203.00 | 51 951.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 843.00 | 90 567.00 | 49 276.00 | 139 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 517.00 | 63 914.00 | 22 603.00 | 86 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 365.00 | 255 352.00 | 100 013.00 | 355 365.00 |
BP En cours de production de services | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BT Marchandises | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 478.00 | 24 204.00 | 258 274.00 | 282 478.00 |
BZ Autres créances | 82 730.00 | | 82 730.00 | 82 730.00 |
CF Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 868.00 | 24 204.00 | 787 663.00 | 811 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 233.00 | 279 556.00 | 887 677.00 | 1 167 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | -60 873.00 | | | -60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 989.00 | | | -36 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
EA Autres dettes | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 242.00 | | | 825 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 677.00 | | | 887 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 025.00 | | | 710 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 433.00 | | 38 932.00 | 316 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 850.00 | | 38 932.00 | 271 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 145.00 | 29 206.00 | | 226 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 233.00 | 418.00 | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 912.00 | 28 788.00 | | 208 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 992.00 | 352 992.00 | | 352 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 681.00 | 203 681.00 | | 203 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 607.00 | 67 590.00 | 83 017.00 | 150 607.00 |
VI Groupe et associés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 764.00 | 383 674.00 | 25 090.00 | 408 764.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 042.00 | 710 025.00 | 83 017.00 | 793 042.00 |