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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 16 631.00 | 1 362.00 | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 951.00 | 44 963.00 | 6 988.00 | 51 951.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 517.00 | 63 378.00 | 31 139.00 | 94 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 747.00 | 56 841.00 | 14 907.00 | 71 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 419.00 | 214 284.00 | 76 135.00 | 290 419.00 |
BP En cours de production de services | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BT Marchandises | 381 950.00 | | 381 950.00 | 381 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 459.00 | 970.00 | 175 490.00 | 176 459.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 777.00 | 970.00 | 673 807.00 | 674 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 196.00 | 215 254.00 | 749 943.00 | 965 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | -148 774.00 | | | -148 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 611.00 | | | 716 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 943.00 | | | 749 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 602.00 | | | 700 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 918.00 | | 28 206.00 | 263 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 290 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 250 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | 8 255.00 | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 280.00 | | 19 108.00 | 232 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 843.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 454.00 | 33 532.00 | 702.00 | 181 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 7 656.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | 25 875.00 | 702.00 | 172 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 125.00 | 282 125.00 | | 282 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UX Autres créances clients | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 406.00 | 166 397.00 | 16 009.00 | 182 406.00 |
VI Groupe et associés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 024.00 | 261 784.00 | 20 240.00 | 282 024.00 |
VW T.V.A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 611.00 | 700 602.00 | 16 009.00 | 716 611.00 |