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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 8 975.00 | 764.00 | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 51 951.00 | 39 957.00 | 11 994.00 | 51 951.00 |
AP Constructions | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 724.00 | 53 137.00 | 31 587.00 | 84 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 134.00 | 46 916.00 | 16 217.00 | 63 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 918.00 | 181 456.00 | 82 462.00 | 263 918.00 |
BP En cours de production de services | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 767.00 | | 342 767.00 | 342 767.00 |
BZ Autres créances | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 260.00 | | 471 260.00 | 471 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 179.00 | 181 456.00 | 553 723.00 | 735 179.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | -47 965.00 | | | -47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 809.00 | | | -100 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | | | 195 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
EA Autres dettes | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 035.00 | | | 540 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 723.00 | | | 553 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 140.00 | | | 533 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 960.00 | | 31 608.00 | 236 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 263 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 232 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 472.00 | | 11 458.00 | 225 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 20 150.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 680.00 | 26 426.00 | 4 650.00 | 159 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 579.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 284.00 | 25 847.00 | 4 650.00 | 151 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 285.00 | 195 285.00 | | 195 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 722.00 | 277 722.00 | | 277 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 10 227.00 | 6 896.00 | 17 122.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 035.00 | 533 140.00 | 6 896.00 | 540 035.00 |