| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 714.00 | 129 282.00 | 6 431.00 | 135 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 407.00 | 198 050.00 | 13 357.00 | 211 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 725.00 | 327 333.00 | 37 392.00 | 364 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 461.00 | 13 388.00 | 452 073.00 | 465 461.00 |
CF Disponibilités | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 768.00 | 13 388.00 | 687 380.00 | 700 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 493.00 | 340 721.00 | 724 772.00 | 1 065 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 967.00 | 312 883.00 | | 374 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 450.00 | 62 084.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 458 216.00 | 383 767.00 | | 458 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 673.00 | 188 118.00 | | 138 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 121 696.00 | | 31 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 084.00 | 76 245.00 | | 64 084.00 |
EA Autres dettes | 32 147.00 | 28 485.00 | | 32 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 556.00 | 414 549.00 | | 266 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 772.00 | 798 316.00 | | 724 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 707.00 | 275 877.00 | | 177 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 857.00 | | 1 023 857.00 | 1 023 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 857.00 | | 1 023 857.00 | 1 023 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 124 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 041.00 | 1 414.00 | | 2 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 790.00 | 127 527.00 | | 124 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 15 870.00 | | 21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 011.00 | 1 063 154.00 | | 1 039 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 561.00 | 1 001 070.00 | | 964 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 450.00 | 62 084.00 | | 74 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 725.00 | | | 364 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 821.00 | 12 512.00 | | 314 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 821.00 | 12 512.00 | | 314 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 8 058.00 | 7 736.00 | 13 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 8 058.00 | 7 736.00 | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 066.00 | 8 058.00 | 7 736.00 | 13 066.00 |
UG ‐ Financières | | 8 058.00 | 7 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 673.00 | 49 823.00 | 88 849.00 | 138 673.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VP Divers | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 556.00 | 177 707.00 | 88 849.00 | 266 556.00 |