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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 862.00 | 140 639.00 | 10 223.00 | 150 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 495.00 | 229 141.00 | 9 353.00 | 238 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 961.00 | 369 781.00 | 37 181.00 | 406 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 473.00 | 15 247.00 | 299 226.00 | 314 473.00 |
CF Disponibilités | 365 757.00 | | 365 757.00 | 365 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 738.00 | 15 247.00 | 740 492.00 | 755 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 700.00 | 385 027.00 | 777 672.00 | 1 162 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 467.00 | 474 474.00 | | 435 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 074.00 | 60 994.00 | | -25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 419 193.00 | 544 267.00 | | 419 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 903.00 | 330 882.00 | | 241 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 28 058.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 48 960.00 | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 19 870.00 | 25 152.00 | | 19 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | 4 958.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 479.00 | 438 015.00 | | 358 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 672.00 | 982 282.00 | | 777 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 281.00 | 196 212.00 | | 198 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 804.00 | | 829 804.00 | 829 804.00 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 064.00 | | 832 064.00 | 832 064.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 111 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 3 500.00 | | 3 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -100.00 | -145.00 | | -100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 464.00 | 92 114.00 | | 111 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 303.00 | 529 810.00 | | 857 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 377.00 | 468 816.00 | | 882 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 074.00 | 60 994.00 | | -25 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 336.00 | | 12 319.00 | 395 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 406 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 389 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 732.00 | | 12 319.00 | 377 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 132.00 | 15 648.00 | | 354 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 132.00 | 15 648.00 | | 354 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 13 764.00 | 674.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 13 764.00 | 674.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 13 764.00 | 674.00 | 2 156.00 |
UG ‐ Financières | | 13 764.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 903.00 | 81 705.00 | 160 198.00 | 241 903.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 450.00 | 57 846.00 | 9 604.00 | 67 450.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 479.00 | 198 281.00 | 160 198.00 | 358 479.00 |