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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 147.00 | 130 961.00 | 13 185.00 | 144 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 433.00 | 208 857.00 | 24 576.00 | 233 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 184.00 | 339 819.00 | 55 365.00 | 395 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 105 577.00 | | 105 577.00 | 105 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 098.00 | 1 104.00 | 134 993.00 | 136 098.00 |
CF Disponibilités | 758 843.00 | | 758 843.00 | 758 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 434.00 | 1 104.00 | 1 022 329.00 | 1 023 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 618.00 | 340 923.00 | 1 077 695.00 | 1 418 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 421.00 | 368 110.00 | | 474 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 053.00 | 106 310.00 | | 55 053.00 |
DL TOTAL (I) | 538 274.00 | 483 221.00 | | 538 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 009.00 | 111 614.00 | | 375 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 5.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 30 421.00 | | 77 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | 65 547.00 | | 66 956.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | 39 564.00 | | 11 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 458.00 | 11 958.00 | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 421.00 | 259 110.00 | | 539 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 695.00 | 742 330.00 | | 1 077 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 204.00 | 177 104.00 | | 487 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 664.00 | | 775 664.00 | 775 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 664.00 | | 775 664.00 | 775 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GE Autres charges | | | 78 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | 4 678.00 | | 3 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 456.00 | 2 382.00 | | 2 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 437.00 | 133 008.00 | | 78 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 34.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 34.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | 1 966.00 | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 31 858.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 948.00 | 1 198 849.00 | | 796 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 895.00 | 1 092 539.00 | | 741 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 053.00 | 106 310.00 | | 55 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 722.00 | | 1 462.00 | 393 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 118.00 | | 1 462.00 | 376 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 228.00 | 16 591.00 | | 323 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 228.00 | 16 591.00 | | 323 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | 1 104.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 1 104.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 1 104.00 | 560.00 | 560.00 |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 009.00 | 322 791.00 | 52 217.00 | 375 009.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 590.00 | 107 986.00 | 9 604.00 | 117 590.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 421.00 | 487 204.00 | 52 217.00 | 539 421.00 |