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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 897.00 | 135 087.00 | 7 810.00 | 142 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 835.00 | 219 045.00 | 15 790.00 | 234 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 336.00 | 354 132.00 | 41 204.00 | 395 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BZ Autres créances | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 485.00 | 2 156.00 | 366 329.00 | 368 485.00 |
CF Disponibilités | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 235.00 | 2 156.00 | 941 079.00 | 943 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 571.00 | 356 289.00 | 982 282.00 | 1 338 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 474.00 | 474 421.00 | | 474 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 55 053.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 544 267.00 | 538 274.00 | | 544 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 882.00 | 375 009.00 | | 330 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 444.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 77 413.00 | | 28 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 66 956.00 | | 48 960.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 11 141.00 | | 25 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 958.00 | 8 458.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 015.00 | 539 421.00 | | 438 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 282.00 | 1 077 695.00 | | 982 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 212.00 | 487 204.00 | | 196 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 564.00 | |
GE Autres charges | | | 93 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 801.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 78 437.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 810.00 | 796 948.00 | | 529 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 816.00 | 741 895.00 | | 468 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 55 053.00 | | 60 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 184.00 | | 1 402.00 | 395 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 395 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 377 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 580.00 | | 1 402.00 | 377 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 819.00 | 15 564.00 | 1 250.00 | 339 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 819.00 | 15 564.00 | 1 250.00 | 339 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 2 156.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 2 156.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 2 156.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
UG ‐ Financières | | 2 156.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 882.00 | 89 079.00 | 241 803.00 | 330 882.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VP Divers | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 814.00 | 68 210.00 | 9 604.00 | 77 814.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 015.00 | 196 212.00 | 241 803.00 | 438 015.00 |