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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 147.00 | 125 019.00 | 19 128.00 | 144 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 971.00 | 198 209.00 | 33 762.00 | 231 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 722.00 | 323 228.00 | 70 494.00 | 393 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BZ Autres créances | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 989.00 | 560.00 | 317 430.00 | 317 989.00 |
CF Disponibilités | 283 599.00 | | 283 599.00 | 283 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 396.00 | 560.00 | 671 837.00 | 672 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 118.00 | 323 788.00 | 742 330.00 | 1 066 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 110.00 | 369 416.00 | | 368 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 310.00 | 98 694.00 | | 106 310.00 |
DL TOTAL (I) | 483 221.00 | 476 910.00 | | 483 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 614.00 | 58 819.00 | | 111 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4 001.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 32 863.00 | | 30 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 547.00 | 71 702.00 | | 65 547.00 |
EA Autres dettes | 39 564.00 | 142 902.00 | | 39 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 958.00 | 15 458.00 | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 110.00 | 325 745.00 | | 259 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 330.00 | 802 656.00 | | 742 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 104.00 | 310 012.00 | | 177 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 058.00 | | 1 174 058.00 | 1 174 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 058.00 | | 1 174 058.00 | 1 174 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 133 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | 2 042.00 | | 4 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 382.00 | 2 334.00 | | 2 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 008.00 | 130 686.00 | | 133 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 23 956.00 | | 31 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 849.00 | 1 119 800.00 | | 1 198 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 539.00 | 1 021 106.00 | | 1 092 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 310.00 | 98 694.00 | | 106 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 717.00 | | 10 447.00 | 388 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 393 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 376 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 112.00 | | 10 447.00 | 371 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 174.00 | 16 496.00 | 5 442.00 | 312 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 174.00 | 16 496.00 | 5 442.00 | 312 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 129.00 | 4 959.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 129.00 | 4 959.00 | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 129.00 | 4 959.00 | 5 389.00 |
UG ‐ Financières | | 129.00 | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 614.00 | 29 609.00 | 82 006.00 | 111 614.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 636.00 | 51 032.00 | 9 604.00 | 60 636.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 110.00 | 177 104.00 | 82 006.00 | 259 110.00 |