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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 089.00 | 124 700.00 | 18 389.00 | 143 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 024.00 | 187 474.00 | 40 550.00 | 228 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 717.00 | 312 174.00 | 76 543.00 | 388 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BZ Autres créances | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 658.00 | 5 389.00 | 403 269.00 | 408 658.00 |
CF Disponibilités | 238 955.00 | | 238 955.00 | 238 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 502.00 | 5 389.00 | 726 113.00 | 731 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 219.00 | 317 564.00 | 802 656.00 | 1 120 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 416.00 | 369 416.00 | | 369 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 694.00 | 120 186.00 | | 98 694.00 |
DL TOTAL (I) | 476 910.00 | 498 403.00 | | 476 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 819.00 | 88 849.00 | | 58 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 5.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 41 997.00 | | 32 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 702.00 | 64 183.00 | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | 142 902.00 | 36 328.00 | | 142 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 745.00 | 231 363.00 | | 325 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 656.00 | 729 765.00 | | 802 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 012.00 | 193 023.00 | | 310 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 912.00 | | 1 103 912.00 | 1 103 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 912.00 | | 1 103 912.00 | 1 103 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GE Autres charges | | | 130 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 6 294.00 | | 2 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 334.00 | 2 366.00 | | 2 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 686.00 | 131 017.00 | | 130 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | 36 425.00 | | 23 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 800.00 | 1 107 913.00 | | 1 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 106.00 | 987 726.00 | | 1 021 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 694.00 | 120 186.00 | | 98 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 237.00 | | 52 009.00 | 354 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 388 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 530.00 | 371 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 633.00 | | 52 009.00 | 336 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 752.00 | 13 952.00 | 17 530.00 | 315 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 752.00 | 13 952.00 | 17 530.00 | 315 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 3 453.00 | 1 912.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 3 453.00 | 1 912.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 3 453.00 | 1 912.00 | 3 848.00 |
UG ‐ Financières | | 3 453.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 819.00 | 43 085.00 | 15 733.00 | 58 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VP Divers | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 046.00 | 65 442.00 | 9 604.00 | 75 046.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 745.00 | 310 012.00 | 15 733.00 | 325 745.00 |