| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 3 352.00 | 5 273.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 7 744.00 | 478.00 | 7 266.00 | 7 744.00 |
AP Constructions | 311 756.00 | 20 149.00 | 291 607.00 | 311 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 629.00 | 161 567.00 | 99 062.00 | 260 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 3 983.00 | 2 345.00 | 6 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 178.00 | 189 529.00 | 407 649.00 | 597 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 139.00 | 11 032.00 | 49 107.00 | 60 139.00 |
BZ Autres créances | 1 210 404.00 | 16 002.00 | 1 194 402.00 | 1 210 404.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 098.00 | 27 034.00 | 1 245 064.00 | 1 272 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 276.00 | 216 563.00 | 1 652 713.00 | 1 869 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 565.00 | 800.00 | | 9 565.00 |
DG Autres réserves | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | -1.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 939.00 | 237 454.00 | | 371 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 410.00 | 30 809.00 | | 21 410.00 |
DL TOTAL (I) | 559 986.00 | 364 710.00 | | 559 986.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | 27 494.00 | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | 27 494.00 | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 1 868.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 430.00 | 185 640.00 | | 200 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 162.00 | 184 870.00 | | 222 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 191.00 | 406 898.00 | | 308 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 562.00 | 321 888.00 | | 289 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 732.00 | 7 073.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 41 289.00 | 5 314.00 | | 41 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 516.00 | 1 128 551.00 | | 1 080 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 713.00 | 1 520 755.00 | | 1 652 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 3 878 430.00 | | 3 878 430.00 | 3 878 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 314.00 | | 3 879 314.00 | 3 879 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 885.00 | 5 873.00 | | 119 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 885.00 | 5 873.00 | | 119 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 002.00 | 752.00 | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 883.00 | 5 121.00 | | 103 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 905.00 | 16 279.00 | | 79 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 325.00 | 4 013 853.00 | | 4 091 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 387.00 | 3 776 398.00 | | 3 719 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 939.00 | 237 454.00 | | 371 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 772.00 | | 264 000.00 | 344 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 595.00 | | 597 178.00 | 11 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | 586 458.00 | 11 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 147.00 | | 261 905.00 | 336 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 005.00 | 57 524.00 | | 132 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 725.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 378.00 | 55 799.00 | | 130 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 494.00 | 12 211.00 | 27 494.00 | 27 494.00 |
6T Sur comptes clients | 44 584.00 | | 33 552.00 | 44 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 584.00 | 16 002.00 | 33 552.00 | 44 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 078.00 | 28 213.00 | 61 045.00 | 72 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 61 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 191.00 | 308 191.00 | | 308 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
UP Prêts | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 206.00 | | | 1 021 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 681.00 | 1 260 597.00 | 13 084.00 | 1 273 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 354.00 | 858 354.00 | | 858 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |