| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 606.00 | 16 129.00 | 31 476.00 | 47 606.00 |
AP Constructions | 504 202.00 | 215 688.00 | 288 514.00 | 504 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 896.00 | 352 060.00 | 206 835.00 | 558 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 12 383.00 | 8 055.00 | 20 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BF Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 658.00 | 596 261.00 | 557 397.00 | 1 153 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 375.00 | 16 000.00 | 128 375.00 | 144 375.00 |
BZ Autres créances | 1 258 359.00 | | 1 258 359.00 | 1 258 359.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 848.00 | 16 000.00 | 1 420 848.00 | 1 436 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 507.00 | 612 261.00 | 1 978 245.00 | 2 590 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | 8 021.00 | 1 683.00 | | 8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 372.00 | 536 338.00 | | 374 372.00 |
DL TOTAL (I) | 490 953.00 | 646 580.00 | | 490 953.00 |
DP Provisions pour risques | 354 665.00 | 260 272.00 | | 354 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 665.00 | 260 272.00 | | 354 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 2 636.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 369.00 | 197 382.00 | | 195 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 570.00 | 32 749.00 | | 54 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 771.00 | 287 579.00 | | 370 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 562.00 | 308 944.00 | | 368 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 126.00 | 3 461.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 99 399.00 | 32 190.00 | | 99 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 626.00 | 911 084.00 | | 1 132 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 245.00 | 1 817 937.00 | | 1 978 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 4 755 101.00 | | 4 755 101.00 | 4 755 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 888.00 | | 4 756 888.00 | 4 756 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 757.00 | 260 272.00 | | 86 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 571.00 | 260 272.00 | | 104 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 571.00 | 92 076.00 | | -104 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 763.00 | 208 675.00 | | 135 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 221.00 | 4 837 322.00 | | 4 952 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 848.00 | 4 300 984.00 | | 4 577 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 372.00 | 536 338.00 | | 374 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 025.00 | | 218 099.00 | 936 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 153 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 1 131 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 129.00 | | 218 099.00 | 914 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 541.00 | 98 088.00 | 368.00 | 498 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 541.00 | 98 088.00 | 368.00 | 498 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 272.00 | 94 393.00 | | 260 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 260 272.00 | 110 393.00 | | 260 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 772.00 | 370 772.00 | | 370 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
UP Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VC Groupe et associés | 759 430.00 | 759 430.00 | | 759 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 773.00 | 613 773.00 | | 613 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 616.00 | 1 548 580.00 | 15 036.00 | 1 563 616.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 870.00 | 1 018 501.00 | 195 369.00 | 1 213 870.00 |