| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 8 526.00 | 98.00 | 8 624.00 |
AN Terrains | 43 316.00 | 7 241.00 | 36 074.00 | 43 316.00 |
AP Constructions | 394 400.00 | 125 887.00 | 268 512.00 | 394 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 738.00 | 272 465.00 | 126 272.00 | 398 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 8 843.00 | 10 160.00 | 19 004.00 |
BF Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 979.00 | 422 966.00 | 463 013.00 | 885 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BZ Autres créances | 1 007 194.00 | | 1 007 194.00 | 1 007 194.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 412.00 | | 1 049 412.00 | 1 049 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 392.00 | 422 966.00 | 1 512 426.00 | 1 935 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | 355 560.00 | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | | 33.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 683.00 | 359 134.00 | | 311 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 318.00 | 8 242.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 425 561.00 | 828 183.00 | | 425 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 848.00 | 206 808.00 | | 223 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 807.00 | 298 432.00 | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 333.00 | 301 672.00 | | 408 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 808.00 | 324 334.00 | | 292 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 429.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 57 805.00 | 54 477.00 | | 57 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 865.00 | 1 186 859.00 | | 1 086 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 426.00 | 2 015 043.00 | | 1 512 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
FG Production vendue services | 4 162 235.00 | | 4 162 235.00 | 4 162 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 527.00 | | 4 409 527.00 | 4 409 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | 77 869.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 77 869.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 3 530.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 3 530.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | 74 339.00 | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 287.00 | 41 816.00 | | 121 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 947.00 | 4 235 507.00 | | 4 463 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 264.00 | 3 876 373.00 | | 4 152 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 683.00 | 359 134.00 | | 311 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 997.00 | | 62 985.00 | 826 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 885 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 855 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 645.00 | | 56 816.00 | 802 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 727.00 | | 6 169.00 | 15 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 086.00 | 87 033.00 | 1 154.00 | 337 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 1 724.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 284.00 | 85 308.00 | 1 154.00 | 330 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 333.00 | 408 333.00 | | 408 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 664.00 | 137 664.00 | | 137 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UP Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VC Groupe et associés | 929 770.00 | 929 770.00 | | 929 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 872.00 | 1 043 836.00 | 15 036.00 | 1 058 872.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 057.00 | 849 209.00 | 223 848.00 | 1 073 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |