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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 5 077.00 | 3 548.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 7 744.00 | 1 253.00 | 6 492.00 | 7 744.00 |
AP Constructions | 320 531.00 | 52 592.00 | 267 939.00 | 320 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 452.00 | 187 452.00 | 109 000.00 | 296 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 5 029.00 | 6 237.00 | 11 266.00 |
BF Prêts | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 891.00 | 251 402.00 | 404 489.00 | 655 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | 11 032.00 | 18 194.00 | 29 226.00 |
BZ Autres créances | 1 502 451.00 | | 1 502 451.00 | 1 502 451.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 315.00 | 11 032.00 | 1 522 283.00 | 1 533 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 206.00 | 262 435.00 | 1 926 772.00 | 2 189 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
DG Autres réserves | 355 561.00 | 61 371.00 | | 355 561.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 376.00 | 371 939.00 | | 339 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 797.00 | 21 410.00 | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 814 976.00 | 559 986.00 | | 814 976.00 |
DP Provisions pour risques | 15 192.00 | 12 211.00 | | 15 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 192.00 | 12 211.00 | | 15 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 150.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 208.00 | 200 430.00 | | 197 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 013.00 | 222 162.00 | | 260 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 804.00 | 308 191.00 | | 312 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 948.00 | 289 562.00 | | 293 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | 18 732.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | 41 289.00 | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 604.00 | 1 080 516.00 | | 1 096 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 772.00 | 1 652 713.00 | | 1 926 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 3 961 868.00 | | 3 961 868.00 | 3 961 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 431.00 | | 3 963 431.00 | 3 963 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 613.00 | 119 885.00 | | 6 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 614.00 | 119 885.00 | | 22 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 16 002.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 611.00 | 103 883.00 | | 22 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | 79 905.00 | | 44 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 086.00 | 4 091 325.00 | | 4 038 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 709.00 | 3 719 387.00 | | 3 698 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 376.00 | 371 939.00 | | 339 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 178.00 | | 66 890.00 | 597 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 176.00 | 655 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 176.00 | 635 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 458.00 | | 57 712.00 | 586 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 9 178.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 529.00 | 70 050.00 | 8 176.00 | 189 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 1 725.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 177.00 | 68 325.00 | 8 176.00 | 186 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 211.00 | 3 952.00 | 971.00 | 12 211.00 |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 034.00 | | 16 002.00 | 27 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 245.00 | 3 952.00 | 16 973.00 | 39 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 804.00 | | 312 804.00 | 312 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UP Prêts | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 128.00 | | | 1 439 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 091.00 | 1 539 678.00 | 4 413.00 | 1 544 091.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 591.00 | 523 787.00 | 312 804.00 | 836 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |