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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 6 802.00 | 1 823.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 41 653.00 | 3 393.00 | 38 261.00 | 41 653.00 |
AP Constructions | 358 676.00 | 86 950.00 | 271 727.00 | 358 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 312.00 | 233 166.00 | 150 145.00 | 383 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 004.00 | 6 776.00 | 12 228.00 | 19 004.00 |
BF Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 997.00 | 337 087.00 | 489 911.00 | 826 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 521.00 | 11 032.00 | 47 489.00 | 58 521.00 |
BZ Autres créances | 1 463 515.00 | | 1 463 515.00 | 1 463 515.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 165.00 | 11 032.00 | 1 525 133.00 | 1 536 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 162.00 | 348 119.00 | 2 015 043.00 | 2 363 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
DG Autres réserves | 355 561.00 | 355 561.00 | | 355 561.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 29.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 134.00 | 339 376.00 | | 359 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 242.00 | 14 797.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 828 184.00 | 814 976.00 | | 828 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 246.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 808.00 | 197 208.00 | | 206 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 433.00 | 260 013.00 | | 298 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 672.00 | 312 804.00 | | 301 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 335.00 | 293 948.00 | | 324 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 4 456.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 54 477.00 | 27 928.00 | | 54 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 859.00 | 1 096 604.00 | | 1 186 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 043.00 | 1 926 772.00 | | 2 015 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | 4 064 624.00 | | 4 064 624.00 | 4 064 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 180.00 | | 4 066 180.00 | 4 066 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 869.00 | 6 613.00 | | 77 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 869.00 | 22 614.00 | | 77 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 3.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 339.00 | 22 611.00 | | 74 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 816.00 | 44 597.00 | | 41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 508.00 | 4 038 086.00 | | 4 235 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 374.00 | 3 698 709.00 | | 3 876 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 134.00 | 339 376.00 | | 359 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 891.00 | | 171 106.00 | 655 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 993.00 | | 166 652.00 | 635 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 4 454.00 | 11 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 402.00 | 85 684.00 | | 251 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 1 725.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 325.00 | 83 959.00 | | 246 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
6T Sur comptes clients | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | | 15 192.00 | 26 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 672.00 | 301 672.00 | | 301 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
UP Prêts | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 700.00 | 1 393 700.00 | | 1 393 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 400.00 | 1 537 533.00 | 8 867.00 | 1 546 400.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 426.00 | 681 618.00 | 206 808.00 | 888 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |