| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 43 316.00 | 11 573.00 | 31 742.00 | 43 316.00 |
AP Constructions | 440 645.00 | 168 460.00 | 272 185.00 | 440 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 889.00 | 307 769.00 | 102 119.00 | 409 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 658.00 | 10 738.00 | 8 920.00 | 19 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BF Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 024.00 | 498 541.00 | 437 483.00 | 936 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
BZ Autres créances | 1 060 717.00 | | 1 060 717.00 | 1 060 717.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 454.00 | | 1 380 454.00 | 1 380 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 478.00 | 498 541.00 | 1 817 937.00 | 2 316 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 338.00 | 311 683.00 | | 536 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 646 580.00 | 425 561.00 | | 646 580.00 |
DP Provisions pour risques | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 382.00 | 223 848.00 | | 197 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 749.00 | 13 807.00 | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 579.00 | 408 333.00 | | 287 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 944.00 | 292 808.00 | | 308 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461.00 | 901.00 | | 3 461.00 |
EA Autres dettes | 32 190.00 | 57 805.00 | | 32 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 140.00 | 89 360.00 | | 46 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 084.00 | 1 086 865.00 | | 911 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 937.00 | 1 512 426.00 | | 1 817 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FG Production vendue services | 4 314 092.00 | | 4 314 092.00 | 4 314 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 462.00 | | 4 316 462.00 | 4 316 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 348.00 | 2 923.00 | | 352 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 348.00 | 2 923.00 | | 352 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 272.00 | 692.00 | | 260 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 076.00 | 2 231.00 | | 92 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 675.00 | 121 287.00 | | 208 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 322.00 | 4 463 947.00 | | 4 837 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 984.00 | 4 152 264.00 | | 4 300 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 338.00 | 311 683.00 | | 536 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 980.00 | | 58 670.00 | 885 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 625.00 | | 936 025.00 | 8 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 459.00 | | 58 670.00 | 855 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 966.00 | 84 200.00 | 8 625.00 | 422 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 98.00 | 8 625.00 | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 439.00 | 84 102.00 | | 414 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 382.00 | | 197 382.00 | 197 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 579.00 | 287 579.00 | | 287 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
UP Prêts | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 292 445.00 | 292 445.00 | | 292 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 356.00 | 1 012 356.00 | | 1 012 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 942.00 | 1 363 906.00 | 15 036.00 | 1 378 942.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 335.00 | 680 953.00 | 197 382.00 | 878 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |