| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 2 565.00 | 1 131.00 | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 42 758.00 | 30 864.00 | 11 893.00 | 42 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 28 192.00 | 12 763.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 249.00 | 77 580.00 | 51 668.00 | 129 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 660.00 | 139 203.00 | 202 456.00 | 341 660.00 |
BP En cours de production de services | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BT Marchandises | 593 783.00 | 7 146.00 | 586 637.00 | 593 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 730.00 | 6 161.00 | 783 569.00 | 789 730.00 |
BZ Autres créances | 157 991.00 | | 157 991.00 | 157 991.00 |
CF Disponibilités | 230 919.00 | | 230 919.00 | 230 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 251.00 | 13 308.00 | 1 806 942.00 | 1 820 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911.00 | 152 512.00 | 2 009 399.00 | 2 161 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 253.00 | 313 253.00 | | 313 253.00 |
DH Report à nouveau | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838.00 | 130 238.00 | | 107 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 203.00 | 4 221.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 471 033.00 | 464 213.00 | | 471 033.00 |
DP Provisions pour risques | 9 039.00 | 8 505.00 | | 9 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 039.00 | 8 505.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064.00 | 567 942.00 | | 135 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600.00 | 475 820.00 | | 1 195 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 306.00 | 90 641.00 | | 172 306.00 |
EA Autres dettes | 13 424.00 | 74 062.00 | | 13 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 325.00 | 1 208 466.00 | | 1 529 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399.00 | 1 681 184.00 | | 2 009 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325.00 | 1 208 466.00 | | 1 529 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 589.00 | | 4 559 589.00 | 4 559 589.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 481 805.00 | | 1 481 805.00 | 1 481 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 394.00 | | 6 041 394.00 | 6 041 394.00 |
FM Production stockée | | | -3 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 585.00 | 38 491.00 | | 29 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 1 407.00 | | 3 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | 26 815.00 | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197.00 | 1 334.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 29 557.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 177.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 684.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 11 892.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 17 665.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 114.00 | 57 016.00 | | 42 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129.00 | 5 593 521.00 | | 6 089 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291.00 | 5 463 283.00 | | 5 981 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 838.00 | 130 238.00 | | 107 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 869.00 | | 24 413.00 | 325 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 622.00 | 341 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 622.00 | 212 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 703.00 | | 995.00 | 127 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 167.00 | | 23 418.00 | 198 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729.00 | 21 097.00 | 8 621.00 | 126 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 505.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667.00 | 20 592.00 | 8 621.00 | 124 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 221.00 | 179.00 | 1 197.00 | 4 221.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 505.00 | 9 040.00 | 8 505.00 | 8 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 845.00 | 7 147.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 007.00 | 7 147.00 | 4 845.00 | 11 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 733.00 | 16 366.00 | 14 547.00 | 23 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 187.00 | 13 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 1 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600.00 | 1 195 600.00 | | 1 195 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 782 623.00 | | | 782 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
VC Groupe et associés | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633.00 | 950 633.00 | | 950 633.00 |
VW T.V.A. | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326.00 | 1 529 326.00 | | 1 529 326.00 |