| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 4 556.00 | 19 206.00 | 23 762.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 42 758.00 | 33 215.00 | 9 542.00 | 42 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 29 759.00 | 11 195.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 84 863.00 | 50 906.00 | 135 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 809.00 | 152 395.00 | 217 413.00 | 369 809.00 |
BP En cours de production de services | 6 057.00 | 70.00 | 5 987.00 | 6 057.00 |
BT Marchandises | 665 740.00 | 13 243.00 | 652 497.00 | 665 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 097.00 | 5 939.00 | 824 157.00 | 830 097.00 |
BZ Autres créances | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CF Disponibilités | 183 140.00 | | 183 140.00 | 183 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 785.00 | 19 253.00 | 1 754 531.00 | 1 773 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 594.00 | 171 649.00 | 1 971 945.00 | 2 143 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 329.00 | 313 253.00 | | 351 329.00 |
DH Report à nouveau | | 30 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 676.00 | 107 838.00 | | 124 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216.00 | 3 203.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 495 723.00 | 471 033.00 | | 495 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 110.00 | 9 039.00 | | 7 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 110.00 | 9 039.00 | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 341.00 | 135 064.00 | | 447 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 338.00 | 1 195 600.00 | | 817 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 986.00 | 172 306.00 | | 124 986.00 |
EA Autres dettes | 73 985.00 | 13 424.00 | | 73 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | 12 930.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 111.00 | 1 529 325.00 | | 1 469 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 945.00 | 2 009 399.00 | | 1 971 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 611.00 | 1 529 325.00 | | 1 468 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 840.00 | | 4 141 840.00 | 4 141 840.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 499 833.00 | | 1 499 833.00 | 1 499 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 724.00 | | 5 641 724.00 | 5 641 724.00 |
FM Production stockée | | | -4 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 914.00 | 29 585.00 | | 33 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859.00 | 3 977.00 | | 12 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 1 253.00 | | 6 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955.00 | 1 197.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | 6 427.00 | | 19 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 3 004.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 179.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 3 183.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 425.00 | 3 243.00 | | 15 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | 42 114.00 | | 49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 916.00 | 6 089 129.00 | | 5 701 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 240.00 | 5 981 291.00 | | 5 577 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 676.00 | 107 838.00 | | 124 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 660.00 | | 39 915.00 | 341 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 369 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 221 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 698.00 | | 20 065.00 | 128 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 963.00 | | 19 849.00 | 212 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 204.00 | 22 830.00 | 9 638.00 | 139 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 990.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 638.00 | 20 839.00 | 9 638.00 | 136 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 203.00 | 969.00 | 955.00 | 3 203.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 040.00 | 7 110.00 | 9 040.00 | 9 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 147.00 | 7 514.00 | 1 347.00 | 7 147.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | 222.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 309.00 | 7 514.00 | 1 568.00 | 13 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 552.00 | 15 592.00 | 11 563.00 | 25 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 624.00 | 10 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 341.00 | 447 341.00 | | 447 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 339.00 | 817 339.00 | | 817 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 822 989.00 | | | 822 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 846.00 | 918 846.00 | | 918 846.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 612.00 | 1 468 612.00 | | 1 468 612.00 |