| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 10 700.00 | 12 067.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 93 848.00 | 46 768.00 | 47 080.00 | 93 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 552.00 | 65 036.00 | 200 516.00 | 265 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 630.00 | 131 211.00 | 68 419.00 | 199 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 219.00 | 253 715.00 | 498 504.00 | 752 219.00 |
BP En cours de production de services | 25 195.00 | 281.00 | 24 913.00 | 25 195.00 |
BT Marchandises | 3 215 200.00 | 37 103.00 | 3 178 096.00 | 3 215 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 446.00 | 17 198.00 | 1 709 248.00 | 1 726 446.00 |
BZ Autres créances | 1 050 557.00 | | 1 050 557.00 | 1 050 557.00 |
CF Disponibilités | 392 678.00 | | 392 678.00 | 392 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 861.00 | 54 583.00 | 6 358 278.00 | 6 412 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 081.00 | 308 299.00 | 6 856 782.00 | 7 165 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 348.00 | 376 005.00 | | 460 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 172.00 | 84 342.00 | | 111 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 021.00 | 480 408.00 | | 588 021.00 |
DP Provisions pour risques | 13 730.00 | 9 438.00 | | 13 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 730.00 | 9 438.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 233.00 | 1 363 244.00 | | 2 421 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 204.00 | 856 700.00 | | 3 324 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 435.00 | 249 831.00 | | 259 435.00 |
EA Autres dettes | 42 339.00 | 13 795.00 | | 42 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 689.00 | 17 730.00 | | 84 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 031.00 | 2 501 302.00 | | 6 255 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 782.00 | 2 991 150.00 | | 6 856 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 131 902.00 | 2 501 302.00 | | 6 131 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 571.00 | | 10 955 571.00 | 10 955 571.00 |
FD Production vendue biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FG Production vendue services | 1 248 920.00 | | 1 248 920.00 | 1 248 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 209 131.00 | | 12 209 131.00 | 12 209 131.00 |
FM Production stockée | | | -577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 289 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 080 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 221 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 777.00 | 89 599.00 | | 28 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 5 660.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 318.00 | 701.00 | | 4 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 6 361.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 879.00 | 200.00 | | 17 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 1 044.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 637.00 | 6 245.00 | | 20 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | 115.00 | | -11 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | 23 062.00 | | 43 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 299 431.00 | 7 284 989.00 | | 12 299 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 258.00 | 7 200 647.00 | | 12 188 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 172.00 | 84 342.00 | | 111 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 305.00 | | 145 189.00 | 607 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 752 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 571 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 537.00 | | 112 189.00 | 459 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 913.00 | 72 073.00 | 1 270.00 | 182 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073.00 | 4 622.00 | 995.00 | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 839.00 | 67 451.00 | 275.00 | 175 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 561.00 | 758.00 | 4 319.00 | 3 561.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 439.00 | 13 730.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 632.00 | 37 385.00 | 31 632.00 | 31 632.00 |
6T Sur comptes clients | 5 661.00 | 15 026.00 | 3 488.00 | 5 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 292.00 | 52 411.00 | 35 120.00 | 37 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 292.00 | 66 899.00 | 48 877.00 | 50 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 141.00 | 44 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | 4 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 421 233.00 | 2 421 233.00 | | 2 421 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 204.00 | 3 324 204.00 | | 3 324 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 845.00 | 1 723 845.00 | | 1 723 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 427 789.00 | 427 789.00 | | 427 789.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 873.00 | 620 873.00 | | 620 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 787.00 | 2 779 787.00 | 33 000.00 | 2 812 787.00 |
VW T.V.A. | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 902.00 | 6 131 902.00 | | 6 131 902.00 |