| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 15 376.00 | 7 391.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 93 848.00 | 57 391.00 | 36 457.00 | 93 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 575.00 | 98 069.00 | 176 506.00 | 274 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 856.00 | 180 602.00 | 482 253.00 | 662 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 048.00 | 351 440.00 | 860 608.00 | 1 212 048.00 |
BP En cours de production de services | 23 239.00 | 1 113.00 | 22 125.00 | 23 239.00 |
BT Marchandises | 2 821 231.00 | 48 162.00 | 2 773 068.00 | 2 821 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 576.00 | 30 294.00 | 1 480 282.00 | 1 510 576.00 |
BZ Autres créances | 880 216.00 | | 880 216.00 | 880 216.00 |
CF Disponibilités | 282 288.00 | | 282 288.00 | 282 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 975.00 | 79 570.00 | 5 443 404.00 | 5 522 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 023.00 | 431 010.00 | 6 304 013.00 | 6 735 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 15 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 471 520.00 | 460 348.00 | | 471 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 607.00 | 111 172.00 | | 161 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 627.00 | 588 021.00 | | 1 634 627.00 |
DP Provisions pour risques | 20 846.00 | 13 730.00 | | 20 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 846.00 | 13 730.00 | | 20 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 757.00 | 2 421 233.00 | | 1 672 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 483.00 | 3 324 204.00 | | 2 559 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 625.00 | 259 435.00 | | 263 625.00 |
EA Autres dettes | 36 968.00 | 42 339.00 | | 36 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 703.00 | 84 689.00 | | 115 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 539.00 | 6 255 031.00 | | 4 648 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 013.00 | 6 856 782.00 | | 6 304 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 539.00 | 6 131 902.00 | | 4 648 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 371 133.00 | | 17 371 133.00 | 17 371 133.00 |
FD Production vendue biens | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
FG Production vendue services | 1 165 815.00 | | 1 165 815.00 | 1 165 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 460.00 | | 18 541 460.00 | 18 541 460.00 |
FM Production stockée | | | -1 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 685 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 427 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 429 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 393.00 | 28 777.00 | | 68 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 407.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 706.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 17 879.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 20 637.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -11 930.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 831.00 | 43 941.00 | | 62 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 686 008.00 | 12 299 431.00 | | 18 686 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 524 401.00 | 12 188 258.00 | | 18 524 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 607.00 | 111 172.00 | | 161 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 220.00 | | 472 249.00 | 752 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 420.00 | | 1 212 048.00 | 12 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | 1 031 281.00 | 12 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 452.00 | | 472 249.00 | 571 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 716.00 | 97 725.00 | 1.00 | 253 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 4 676.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 015.00 | 93 049.00 | 1.00 | 243 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 730.00 | 20 846.00 | 13 730.00 | 13 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 385.00 | 49 276.00 | 37 385.00 | 37 385.00 |
6T Sur comptes clients | 17 198.00 | 30 294.00 | 17 198.00 | 17 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 584.00 | 79 570.00 | 54 584.00 | 54 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 314.00 | 100 416.00 | 68 314.00 | 68 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 416.00 | 68 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 757.00 | 1 672 757.00 | | 1 672 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 484.00 | 2 559 484.00 | | 2 559 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 025.00 | 1 508 025.00 | | 1 508 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
VI Groupe et associés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 694.00 | 675 694.00 | | 675 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 380.00 | 2 393 380.00 | 33 000.00 | 2 426 380.00 |
VW T.V.A. | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 539.00 | 4 648 539.00 | | 4 648 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |