| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 767.00 | 7 073.00 | 15 694.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 90 724.00 | 36 264.00 | 54 460.00 | 90 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 968.00 | 34 679.00 | 183 289.00 | 217 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 843.00 | 104 895.00 | 45 948.00 | 150 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 305.00 | 182 912.00 | 424 392.00 | 607 305.00 |
BP En cours de production de services | 25 773.00 | 7 243.00 | 18 529.00 | 25 773.00 |
BT Marchandises | 993 249.00 | 24 388.00 | 968 861.00 | 993 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 305.00 | 5 660.00 | 1 154 644.00 | 1 160 305.00 |
BZ Autres créances | 304 350.00 | | 304 350.00 | 304 350.00 |
CF Disponibilités | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 050.00 | 37 292.00 | 2 566 757.00 | 2 604 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 355.00 | 220 205.00 | 2 991 150.00 | 3 211 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 005.00 | 351 329.00 | | 376 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | 124 676.00 | | 84 342.00 |
DK Provisions réglementées | 3 560.00 | 3 216.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 480 408.00 | 495 723.00 | | 480 408.00 |
DP Provisions pour risques | 9 438.00 | 7 110.00 | | 9 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 438.00 | 7 110.00 | | 9 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 244.00 | 447 341.00 | | 1 363 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 700.00 | 817 338.00 | | 856 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 831.00 | 124 986.00 | | 249 831.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 73 985.00 | | 13 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 730.00 | 4 960.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 302.00 | 1 469 111.00 | | 2 501 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 150.00 | 1 971 945.00 | | 2 991 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 302.00 | 1 468 611.00 | | 2 501 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 957 130.00 | | 5 957 130.00 | 5 957 130.00 |
FD Production vendue biens | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
FG Production vendue services | 1 176 934.00 | | 1 176 934.00 | 1 176 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 522.00 | | 7 139 522.00 | 7 139 522.00 |
FM Production stockée | | | 19 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 504 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 19 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 599.00 | 33 914.00 | | 89 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | 12 859.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701.00 | 955.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 19 817.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 296.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 127.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | 968.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 4 392.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 15 425.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 062.00 | 49 349.00 | | 23 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 989.00 | 5 701 916.00 | | 7 284 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 647.00 | 5 577 240.00 | | 7 200 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 342.00 | 124 676.00 | | 84 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 809.00 | 995.00 | 240 053.00 | 369 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 562.00 | 1 990.00 | 607 305.00 | 1 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 147 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | 459 537.00 | 1 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 763.00 | 995.00 | | 148 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 046.00 | | 240 053.00 | 221 046.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 395.00 | 32 508.00 | 1 990.00 | 152 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 4 507.00 | 1 990.00 | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 839.00 | 28 000.00 | | 147 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 217.00 | 1 045.00 | 701.00 | 3 217.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 110.00 | 9 439.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 314.00 | 31 632.00 | 13 314.00 | 13 314.00 |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | 3 488.00 | 3 767.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | 35 120.00 | 17 081.00 | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 581.00 | 45 603.00 | 24 892.00 | 29 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 558.00 | 24 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 245.00 | 1 363 245.00 | | 1 363 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 700.00 | 856 700.00 | | 856 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 704.00 | | | 1 157 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 990.00 | 1 465 990.00 | | 1 465 990.00 |
VW T.V.A. | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 303.00 | 2 501 303.00 | | 2 501 303.00 |