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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 19 039.00 | 4 292.00 | 23 331.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 93 848.00 | 68 014.00 | 25 834.00 | 93 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 749.00 | 131 006.00 | 149 742.00 | 280 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 930.00 | 227 806.00 | 472 123.00 | 699 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 860.00 | 445 866.00 | 809 993.00 | 1 255 860.00 |
BP En cours de production de services | 27 701.00 | 154.00 | 27 547.00 | 27 701.00 |
BT Marchandises | 1 798 044.00 | 116 398.00 | 1 681 646.00 | 1 798 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 432.00 | 29 307.00 | 1 592 125.00 | 1 621 432.00 |
BZ Autres créances | 994 863.00 | | 994 863.00 | 994 863.00 |
CF Disponibilités | 658 539.00 | | 658 539.00 | 658 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 285.00 | 145 860.00 | 4 969 425.00 | 5 115 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 145.00 | 591 726.00 | 5 779 418.00 | 6 371 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 534 627.00 | 471 520.00 | | 534 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 271.00 | 161 607.00 | | 286 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 898.00 | 1 634 627.00 | | 1 920 898.00 |
DP Provisions pour risques | 23 973.00 | 20 846.00 | | 23 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 973.00 | 20 846.00 | | 23 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 428.00 | 1 672 757.00 | | 707 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 411.00 | 2 559 483.00 | | 2 630 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 375.00 | 263 625.00 | | 360 375.00 |
EA Autres dettes | 76 214.00 | 36 968.00 | | 76 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 116.00 | 115 703.00 | | 60 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 546.00 | 4 648 539.00 | | 3 834 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 418.00 | 6 304 013.00 | | 5 779 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 546.00 | 4 648 539.00 | | 3 834 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 733 552.00 | | 19 733 552.00 | 19 733 552.00 |
FD Production vendue biens | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
FG Production vendue services | 1 414 301.00 | | 1 414 301.00 | 1 414 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 155 223.00 | | 21 155 223.00 | 21 155 223.00 |
FM Production stockée | | | 4 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 301 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 026 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 973.00 | |
GE Autres charges | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 842.00 | 68 393.00 | | 32 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 50.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 403.00 | 50.00 | | 20 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 735.00 | | 3 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 464.00 | 735.00 | | 14 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | -685.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 374.00 | 62 831.00 | | 103 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 322 074.00 | 18 686 008.00 | | 21 322 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 035 803.00 | 18 524 401.00 | | 21 035 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 271.00 | 161 607.00 | | 286 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 048.00 | | 87 738.00 | 1 212 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 926.00 | 1 255 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 148 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 931.00 | 1 074 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 768.00 | | 1 559.00 | 147 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 281.00 | | 86 179.00 | 1 031 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 440.00 | 127 207.00 | 32 780.00 | 351 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 4 657.00 | 995.00 | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 063.00 | 122 550.00 | 31 786.00 | 336 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 846.00 | 23 973.00 | 20 846.00 | 20 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 276.00 | 116 553.00 | 49 276.00 | 49 276.00 |
6T Sur comptes clients | 30 294.00 | 27 176.00 | 28 163.00 | 30 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 570.00 | 143 729.00 | 77 439.00 | 79 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 416.00 | 167 702.00 | 98 285.00 | 100 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 702.00 | 98 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 428.00 | 707 428.00 | | 707 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 411.00 | 2 630 411.00 | | 2 630 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 880.00 | 1 618 880.00 | | 1 618 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 918.00 | 943 918.00 | | 943 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 711.00 | 2 619 711.00 | 33 000.00 | 2 652 711.00 |
VW T.V.A. | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 547.00 | 3 834 547.00 | | 3 834 547.00 |