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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 668.00 | 484 968.00 | 378 700.00 | 863 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 812.00 | | 220 812.00 | 220 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 007.00 | 13 084.00 | 14 923.00 | 28 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 487.00 | 498 053.00 | 614 434.00 | 1 112 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 814.00 | | 1 745 814.00 | 1 745 814.00 |
BZ Autres créances | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
CF Disponibilités | 1 216 658.00 | | 1 216 658.00 | 1 216 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 351.00 | | 3 075 351.00 | 3 075 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 838.00 | 498 053.00 | 3 689 786.00 | 4 187 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 966.00 | 356 134.00 | | 7 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 258.00 | 351 833.00 | | 471 258.00 |
DK Provisions réglementées | 148 633.00 | 84 296.00 | | 148 633.00 |
DL TOTAL (I) | 682 857.00 | 847 263.00 | | 682 857.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 439 511.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 439 511.00 | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 107.00 | 585 816.00 | | 1 184 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 472.00 | 1 082 826.00 | | 1 237 472.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 1 080.00 | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 929.00 | 1 669 722.00 | | 2 446 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 786.00 | 2 956 496.00 | | 3 689 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 929.00 | 1 669 722.00 | | 2 446 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 669 301.00 | | 9 669 301.00 | 9 669 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 669 301.00 | | 9 669 301.00 | 9 669 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 718.00 | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 479.00 | 203 101.00 | | 60 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 606.00 | 203 819.00 | | 60 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 725.00 | 68 544.00 | | 26 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 816.00 | 485 937.00 | | 124 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 540.00 | 554 480.00 | | 151 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 934.00 | -350 661.00 | | -90 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 000.00 | 97 743.00 | | 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 447.00 | 129 127.00 | | 208 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 763 166.00 | 8 799 688.00 | | 9 763 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 908.00 | 8 447 855.00 | | 9 291 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 258.00 | 351 833.00 | | 471 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 735.00 | | | 660 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 608.00 | | | 637 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 471.00 | 125 582.00 | | 372 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 136.00 | 122 832.00 | | 362 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 750.00 | | 10 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 296.00 | 124 816.00 | 60 479.00 | 84 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 511.00 | 120 489.00 | | 439 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 807.00 | 245 305.00 | 60 479.00 | 523 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 816.00 | 60 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 107.00 | 1 184 107.00 | | 1 184 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 694.00 | 1 858 694.00 | | 1 858 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 929.00 | 2 446 929.00 | | 2 446 929.00 |