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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 368.00 | 829 619.00 | 271 859.00 | 1 171 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 19 585.00 | 14 888.00 | 34 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 842.00 | 849 295.00 | 286 747.00 | 1 135 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 543.00 | | 2 379 543.00 | 2 379 543.00 |
BZ Autres créances | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CF Disponibilités | 1 115 056.00 | | 1 115 056.00 | 1 115 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 319.00 | | 3 707 319.00 | 3 707 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 162.00 | 849 095.00 | 3 994 067.00 | 4 843 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 702.00 | 19 224.00 | | 214 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 161.00 | 695 478.00 | | 754 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 213 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 211 255.00 | 982 990.00 | | 211 255.00 |
DP Provisions pour risques | 696 687.00 | 631 846.00 | | 696 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 687.00 | 631 846.00 | | 656 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 655 931.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 424 607.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 154.00 | 2 110 078.00 | | 155 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 367.00 | 3 724 915.00 | | 3 954 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 794.00 | 2 110 078.00 | | 2 015 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 732 974.00 | 25 936.00 | 12 758 910.00 | 12 732 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 732 974.00 | 25 936.00 | 12 758 910.00 | 12 732 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 361.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 841 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 595 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 818.00 | | 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 706.00 | 85 651.00 | | 137 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 086.00 | 87 469.00 | | 138 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2 639.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 819.00 | 150 307.00 | | 81 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 846.00 | 152 946.00 | | 81 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 240.00 | -65 477.00 | | 56 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 570.00 | 148 400.00 | | 199 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 650.00 | 272 613.00 | | 318 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 269.00 | 11 866 657.00 | | 12 979 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 087.00 | 11 171 179.00 | | 12 195 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 181.00 | 695 478.00 | | 784 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 510.00 | | 117 333.00 | 1 018 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 911.00 | | 114 458.00 | 986 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599.00 | | 2 875.00 | 31 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 908.00 | 182 187.00 | | 666 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 722.00 | 178 788.00 | | 650 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 3 399.00 | | 16 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 288.00 | 81 820.00 | 137 707.00 | 213 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 846.00 | 64 842.00 | | 631 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 335.00 | 586 335.00 | | 586 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 544.00 | 2 379 544.00 | | 2 379 544.00 |
VP Divers | 166 252.00 | 166 252.00 | | 166 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 760.00 | 1 499 760.00 | | 1 499 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 337.00 | 2 570 337.00 | | 2 570 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 095.00 | 2 086 095.00 | | 2 086 095.00 |