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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026 301.00 | 824 733.00 | 201 568.00 | 1 026 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 18 622.00 | 39 775.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 699.00 | 843 355.00 | 241 343.00 | 1 084 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 860.00 | | 2 565 860.00 | 2 565 860.00 |
BZ Autres créances | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
CF Disponibilités | 1 322 787.00 | | 1 322 787.00 | 1 322 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 010.00 | | 3 954 010.00 | 3 954 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 710.00 | 843 355.00 | 4 195 354.00 | 5 038 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 053.00 | | | 549 053.00 |
DK Provisions réglementées | 117 272.00 | | | 117 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 209.00 | | | 1 020 209.00 |
DP Provisions pour risques | 642 800.00 | | | 642 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 642 800.00 | | | 642 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 665.00 | | | 672 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 679.00 | | | 1 859 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 344.00 | | | 2 532 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 354.00 | | | 4 195 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 344.00 | | | 2 532 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 910 401.00 | 28 589.00 | 13 938 991.00 | 13 910 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 910 401.00 | 28 589.00 | 13 938 991.00 | 13 910 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 533 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 767.00 | | | 350 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 796.00 | | | 129 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530 691.00 | | | 14 530 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 637.00 | | | 13 981 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 053.00 | | | 549 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 843.00 | 113 823.00 | 164 966.00 | 1 135 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 369.00 | 84 296.00 | 159 364.00 | 1 101 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 29 527.00 | 5 603.00 | 34 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 095.00 | 159 227.00 | 164 966.00 | 849 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 510.00 | 154 587.00 | 159 364.00 | 829 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | 4 640.00 | 5 603.00 | 19 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 401.00 | 76 305.00 | 116 434.00 | 157 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 688.00 | 8 000.00 | 61 888.00 | 696 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 089.00 | 84 305.00 | 178 322.00 | 854 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 61 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 305.00 | 116 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 666.00 | 672 666.00 | | 672 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 679.00 | 1 859 679.00 | | 1 859 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 860.00 | 2 565 860.00 | | 2 565 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 224.00 | 2 631 224.00 | | 2 631 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 345.00 | 2 532 345.00 | | 2 532 345.00 |