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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 432.00 | 931 951.00 | 223 480.00 | 1 155 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 28 425.00 | 29 972.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 830.00 | 960 377.00 | 253 453.00 | 1 213 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 025.00 | | 3 737 025.00 | 3 737 025.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 805 413.00 | | 805 413.00 | 805 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 257.00 | | 4 628 257.00 | 4 628 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 087.00 | 960 377.00 | 4 881 710.00 | 5 842 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 847 937.00 | | | 847 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
DK Provisions réglementées | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 232.00 | | | 1 308 232.00 |
DP Provisions pour risques | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 496.00 | | | 756 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 605.00 | | | 2 193 605.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 477.00 | | | 2 950 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 710.00 | | | 4 881 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 477.00 | | | 2 950 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 703 694.00 | 8 582.00 | 13 712 276.00 | 13 703 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 703 694.00 | 8 582.00 | 13 712 276.00 | 13 703 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 704 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 459 803.00 | | | 14 459 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 858.00 | | | 14 148 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 944.00 | | | 310 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 699.00 | 129 131.00 | | 1 084 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 302.00 | 129 131.00 | | 1 026 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 356.00 | 117 022.00 | | 843 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 733.00 | 107 218.00 | | 824 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 9 803.00 | | 18 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 272.00 | 56 197.00 | 79 120.00 | 117 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 800.00 | 273 000.00 | 292 800.00 | 642 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 072.00 | 329 197.00 | 371 920.00 | 760 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 000.00 | 292 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 197.00 | 79 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 497.00 | 756 497.00 | | 756 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193 606.00 | 2 193 606.00 | | 2 193 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 026.00 | 3 737 026.00 | | 3 737 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 075.00 | 3 788 075.00 | | 3 788 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 478.00 | 2 950 478.00 | | 2 950 478.00 |