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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 956.00 | 1 041 246.00 | 154 709.00 | 1 195 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 36 983.00 | 21 414.00 | 58 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 353.00 | 1 078 229.00 | 176 123.00 | 1 254 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 783.00 | | 2 130 783.00 | 2 130 783.00 |
BZ Autres créances | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CF Disponibilités | 1 569 270.00 | | 1 569 270.00 | 1 569 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 916.00 | | 3 915 916.00 | 3 915 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 270.00 | 1 078 229.00 | 4 092 040.00 | 5 170 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 758 882.00 | | | 758 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 586.00 | | | 486 586.00 |
DK Provisions réglementées | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 654.00 | | | 1 414 654.00 |
DP Provisions pour risques | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 633.00 | | | 714 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 733.00 | | | 1 456 733.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 386.00 | | | 2 171 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 040.00 | | | 4 092 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 386.00 | | | 2 171 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 114 295.00 | 6 485.00 | 15 120 780.00 | 15 114 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 114 295.00 | 6 485.00 | 15 120 780.00 | 15 114 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 935 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 008.00 | | | 379 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 555.00 | | | -50 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809 571.00 | | | 15 809 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 984.00 | | | 15 322 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 586.00 | | | 486 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 830.00 | 40 524.00 | | 1 213 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 432.00 | 40 524.00 | | 1 155 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 377.00 | 117 853.00 | | 960 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 951.00 | 109 295.00 | | 931 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | 8 558.00 | | 28 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 000.00 | 126 000.00 | 243 000.00 | 623 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 000.00 | 126 000.00 | 243 000.00 | 623 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | 243 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 633.00 | 714 633.00 | | 714 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 733.00 | 1 456 733.00 | | 1 456 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 784.00 | 2 130 784.00 | | 2 130 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 646.00 | 2 346 646.00 | | 2 346 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 386.00 | 2 171 386.00 | | 2 171 386.00 |