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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986 911.00 | 650 722.00 | 336 189.00 | 986 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 16 186.00 | 15 412.00 | 31 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 510.00 | 666 908.00 | 351 602.00 | 1 018 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 224.00 | | 2 591 224.00 | 2 591 224.00 |
BZ Autres créances | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
CF Disponibilités | 558 603.00 | | 558 603.00 | 558 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 313.00 | | 3 373 313.00 | 3 373 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 823.00 | 666 908.00 | 3 724 915.00 | 4 391 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 224.00 | 7 966.00 | | 19 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 478.00 | 471 258.00 | | 695 478.00 |
DK Provisions réglementées | 213 288.00 | 148 633.00 | | 213 288.00 |
DL TOTAL (I) | 982 990.00 | 682 857.00 | | 982 990.00 |
DP Provisions pour risques | 631 846.00 | 560 000.00 | | 631 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 846.00 | 560 000.00 | | 631 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 931.00 | 1 184 107.00 | | 655 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 607.00 | 1 237 472.00 | | 1 424 607.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 8 784.00 | | 11 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 110 078.00 | 2 446 929.00 | | 2 110 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 915.00 | 3 689 786.00 | | 3 724 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 078.00 | 2 446 929.00 | | 2 110 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 570 821.00 | 17 635.00 | 11 588 456.00 | 11 570 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 821.00 | 17 635.00 | 11 588 456.00 | 11 570 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 975.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 127.00 | | 1 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 651.00 | 60 479.00 | | 85 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 469.00 | 60 606.00 | | 87 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 26 725.00 | | 2 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 307.00 | 124 816.00 | | 150 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 946.00 | 151 540.00 | | 152 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 477.00 | -90 934.00 | | -65 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 400.00 | 131 000.00 | | 148 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 613.00 | 208 447.00 | | 272 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 657.00 | 9 763 166.00 | | 11 866 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171 179.00 | 9 291 908.00 | | 11 171 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 478.00 | 471 258.00 | | 695 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 487.00 | | | 1 112 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 480.00 | | | 1 084 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 053.00 | 168 855.00 | | 498 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 968.00 | 165 753.00 | | 484 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084.00 | 3 102.00 | | 13 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 633.00 | 150 307.00 | 85 651.00 | 148 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | 124 975.00 | 53 129.00 | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 633.00 | 275 282.00 | 138 780.00 | 708 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 975.00 | 53 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 307.00 | 85 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 931.00 | 655 931.00 | | 655 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 591 224.00 | | | 2 591 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VP Divers | 223 486.00 | | | 223 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424 607.00 | 1 424 607.00 | | 1 424 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 710.00 | 2 814 710.00 | | 2 814 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 078.00 | 2 110 078.00 | | 2 110 078.00 |