|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 13 236.00 | 1 699.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 88 663.00 | 9 822.00 | 78 841.00 | 88 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 849.00 | 355 377.00 | 259 473.00 | 614 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 042.00 | 78 980.00 | 71 061.00 | 150 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 643.00 | 457 415.00 | 429 228.00 | 886 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 288.00 | 65 240.00 | 223 048.00 | 288 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 341.00 | 34 326.00 | 208 015.00 | 242 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 886.00 | 4 328.00 | 320 558.00 | 324 886.00 |
BZ Autres créances | 944 137.00 | | 944 137.00 | 944 137.00 |
CF Disponibilités | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 760.00 | 103 895.00 | 1 762 865.00 | 1 866 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 403.00 | 561 310.00 | 2 192 093.00 | 2 753 403.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 830 163.00 | 453 454.00 | | 830 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 059.00 | 376 709.00 | | 379 059.00 |
DK Provisions réglementées | 39 614.00 | 38 987.00 | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 837.00 | 891 151.00 | | 1 270 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 18 989.00 | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 045.00 | 122 398.00 | | 238 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 2 427.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 626.00 | 248 201.00 | | 371 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 544.00 | 270 011.00 | | 294 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | 58 093.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 13 898.00 | | 10 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 256.00 | 734 016.00 | | 921 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 093.00 | 1 625 167.00 | | 2 192 093.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 047.00 | 978.00 | 168 025.00 | 167 047.00 |
FD Production vendue biens | 4 450 730.00 | 130 701.00 | 4 581 431.00 | 4 450 730.00 |
FG Production vendue services | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 774.00 | 131 679.00 | 4 782 452.00 | 4 650 774.00 |
FM Production stockée | | | 34 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 019.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 490 331.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 549.00 | 3 504.00 | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 994.00 | 498 836.00 | | 16 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 175.00 | 9 379.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 399 939.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 818.00 | 98 897.00 | | 12 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 778.00 | 153 878.00 | | 149 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 226.00 | 5 490 248.00 | | 5 065 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 167.00 | 5 113 539.00 | | 4 686 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 059.00 | 376 709.00 | | 379 059.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 648.00 | | 97 455.00 | 799 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 409.00 | 1 051.00 | 886 643.00 | 9 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 1 051.00 | 853 554.00 | 9 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 632.00 | | 97 382.00 | 766 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 73.00 | 15 081.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 987.00 | 4 175.00 | 3 549.00 | 38 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 906.00 | 99 567.00 | 10 906.00 | 10 906.00 |
6T Sur comptes clients | 7 395.00 | | 3 067.00 | 7 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | 99 567.00 | 13 973.00 | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 289.00 | 103 742.00 | 17 522.00 | 57 289.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 626.00 | 371 626.00 | | 371 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 319 314.00 | | | 319 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VC Groupe et associés | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 216.00 | | | 778 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 118.00 | 1 273 391.00 | 20 727.00 | 1 294 118.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 008.00 | 921 008.00 | | 921 008.00 |