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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 357.00 | 578.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 91 139.00 | 19 605.00 | 71 534.00 | 91 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 892.00 | 401 372.00 | 250 520.00 | 651 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 858.00 | 99 209.00 | 72 648.00 | 171 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 886.00 | 534 543.00 | 413 343.00 | 947 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 612.00 | 47 601.00 | 278 011.00 | 325 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 395.00 | 961.00 | 225 434.00 | 226 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 536.00 | | 487 536.00 | 487 536.00 |
BZ Autres créances | 1 291 242.00 | | 1 291 242.00 | 1 291 242.00 |
CF Disponibilités | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 330.00 | 48 562.00 | 2 374 767.00 | 2 423 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 216.00 | 583 105.00 | 2 788 110.00 | 3 371 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 223.00 | 830 163.00 | | 1 209 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 046.00 | 379 059.00 | | 385 046.00 |
DK Provisions réglementées | 24 828.00 | 39 614.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 097.00 | 1 270 837.00 | | 1 641 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 1 630.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 255.00 | 238 045.00 | | 405 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 339.00 | 371 626.00 | | 441 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 129.00 | 294 544.00 | | 298 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 872.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 047.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 013.00 | 921 256.00 | | 1 147 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 110.00 | 2 192 093.00 | | 2 788 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
FD Production vendue biens | 4 708 164.00 | 149 242.00 | 4 857 407.00 | 4 708 164.00 |
FG Production vendue services | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 304.00 | 149 242.00 | 5 021 546.00 | 4 872 304.00 |
FM Production stockée | | | -22 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 11 000.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 399.00 | 3 549.00 | | 15 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 599.00 | 16 994.00 | | 16 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 4 175.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 041.00 | 4 175.00 | | 152 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 442.00 | 12 818.00 | | -135 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 841.00 | 149 778.00 | | 214 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 151.00 | 5 065 226.00 | | 5 293 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 104.00 | 4 686 167.00 | | 4 908 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 046.00 | 379 059.00 | | 385 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 643.00 | | 76 660.00 | 886 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 947 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 118.00 | 914 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 554.00 | | 76 452.00 | 853 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | 209.00 | 15 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 415.00 | 92 245.00 | 15 118.00 | 457 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 236.00 | 1 121.00 | | 13 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 179.00 | 91 124.00 | 15 118.00 | 444 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 614.00 | 613.00 | 15 399.00 | 39 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 567.00 | 48 562.00 | 99 567.00 | 99 567.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 895.00 | 48 562.00 | 103 895.00 | 103 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 508.00 | 49 176.00 | 119 294.00 | 143 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 339.00 | 441 339.00 | | 441 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 487 536.00 | | | 487 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VC Groupe et associés | 552 758.00 | | | 552 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 405 255.00 | 405 255.00 | | 405 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 514.00 | | | 680 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 966.00 | 1 801 903.00 | 15 063.00 | 1 816 966.00 |
VW T.V.A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 764.00 | 1 146 764.00 | | 1 146 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |