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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 19 203.00 | 1 036.00 | 20 239.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 100 234.00 | 60 844.00 | 39 389.00 | 100 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 376.00 | 536 618.00 | 77 758.00 | 614 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 974.00 | 187 893.00 | 62 081.00 | 249 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 699.00 | 804 558.00 | 249 141.00 | 1 053 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 007.00 | 53 253.00 | 419 754.00 | 473 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 684.00 | 16 602.00 | 294 082.00 | 310 684.00 |
BT Marchandises | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 319.00 | 4 261.00 | 61 058.00 | 65 319.00 |
BZ Autres créances | 1 659 893.00 | 350 000.00 | 1 309 893.00 | 1 659 893.00 |
CF Disponibilités | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 105.00 | 424 116.00 | 2 316 989.00 | 2 741 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 803.00 | 1 228 674.00 | 2 566 130.00 | 3 794 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 874 064.00 | 2 403 761.00 | | 874 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 923.00 | -279 697.00 | | -29 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021.00 | 3 561.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 868 162.00 | 2 149 625.00 | | 868 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 229.00 | 1 003 934.00 | | 1 006 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 770.00 | 268 028.00 | | 444 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 107.00 | 212 728.00 | | 239 107.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | 860.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 967.00 | 1 485 551.00 | | 1 697 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 130.00 | 3 635 176.00 | | 2 566 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 849.00 | | | 839 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 186.00 | 4 050.00 | 142 236.00 | 138 186.00 |
FD Production vendue biens | 4 209 559.00 | 51 576.00 | 4 261 135.00 | 4 209 559.00 |
FG Production vendue services | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 438.00 | 55 626.00 | 4 414 065.00 | 4 358 438.00 |
FM Production stockée | | | 127 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 623.00 | 1 009.00 | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623.00 | 1 009.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 343.00 | 233.00 | | 354 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 343.00 | 975.00 | | 354 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 721.00 | 34.00 | | -352 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 262.00 | 3 955 393.00 | | 4 775 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 185.00 | 4 235 090.00 | | 4 805 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 923.00 | -279 697.00 | | -29 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 033.00 | | 64 857.00 | 989 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 65 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 1 053 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 494.00 | | 745.00 | 22 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 471.00 | | 14 112.00 | 950 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | 50 000.00 | 16 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 351.00 | 74 207.00 | | 730 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 022.00 | 1 181.00 | | 18 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 329.00 | 73 026.00 | | 712 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 561.00 | 82.00 | 1 623.00 | 3 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 565.00 | 69 855.00 | 99 565.00 | 99 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 261.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 565.00 | 424 116.00 | 99 565.00 | 99 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 127.00 | 424 198.00 | 101 188.00 | 103 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 770.00 | 444 770.00 | | 444 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 588.00 | 15 592.00 | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 244.00 | 145 126.00 | 858 118.00 | 1 003 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 254.00 | 1 773 786.00 | 31 468.00 | 1 805 254.00 |
VW T.V.A. | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 967.00 | 839 849.00 | 858 118.00 | 1 697 967.00 |