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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 18 022.00 | 1 472.00 | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 100 234.00 | 50 498.00 | 49 736.00 | 100 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 041.00 | 503 901.00 | 108 141.00 | 612 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 196.00 | 157 930.00 | 80 265.00 | 238 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 033.00 | 730 351.00 | 258 682.00 | 989 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 126.00 | 75 983.00 | 238 143.00 | 314 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 684.00 | 23 582.00 | 160 103.00 | 183 684.00 |
BT Marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
BZ Autres créances | 1 871 207.00 | | 1 871 207.00 | 1 871 207.00 |
CF Disponibilités | 1 024 939.00 | | 1 024 939.00 | 1 024 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 059.00 | 99 565.00 | 3 376 494.00 | 3 476 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 092.00 | 829 916.00 | 3 635 176.00 | 4 465 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403 761.00 | 2 184 522.00 | | 2 403 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 697.00 | 219 239.00 | | -279 697.00 |
DK Provisions réglementées | 3 561.00 | 4 337.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 625.00 | 2 430 098.00 | | 2 149 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 934.00 | 1 529.00 | | 1 003 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 028.00 | 206 171.00 | | 268 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 728.00 | 295 780.00 | | 212 728.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 551.00 | 1 112 681.00 | | 1 485 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 176.00 | 3 543 282.00 | | 3 635 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 974.00 | | 241 974.00 | 241 974.00 |
FD Production vendue biens | 3 417 812.00 | 48 686.00 | 3 466 498.00 | 3 417 812.00 |
FG Production vendue services | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 430.00 | 48 686.00 | 3 722 116.00 | 3 673 430.00 |
FM Production stockée | | | -42 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | 8 237.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 23 470.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 24 218.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 494.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 243 972.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -220 503.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 393.00 | 6 103 616.00 | | 3 955 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 090.00 | 5 884 377.00 | | 4 235 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 697.00 | 219 239.00 | | -279 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 681.00 | | 5 334.00 | 985 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 989 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 950 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 416.00 | | 5 037.00 | 947 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | 297.00 | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 292.00 | 76 299.00 | 1 240.00 | 655 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | 1 356.00 | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 626.00 | 74 943.00 | 1 240.00 | 638 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 337.00 | 233.00 | 1 009.00 | 4 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 313.00 | 99 565.00 | 71 313.00 | 71 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 313.00 | 99 565.00 | 71 313.00 | 71 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 152.00 | 99 798.00 | 72 823.00 | 76 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 028.00 | 268 028.00 | | 268 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VC Groupe et associés | 980 597.00 | 980 597.00 | | 980 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 934.00 | 2 311.00 | 895 826.00 | 1 003 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 036.00 | 845 036.00 | | 845 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 347.00 | 1 932 525.00 | 27 822.00 | 1 960 347.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 551.00 | 483 927.00 | 895 826.00 | 1 485 551.00 |