| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 865.00 | 15 312.00 | 3 553.00 | 18 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 101 400.00 | 29 688.00 | 71 713.00 | 101 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 808.00 | 458 066.00 | 205 742.00 | 663 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 657.00 | 118 152.00 | 112 504.00 | 230 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 165.00 | 621 218.00 | 411 947.00 | 1 033 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 563.00 | 44 975.00 | 333 588.00 | 378 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 184.00 | 24 953.00 | 229 230.00 | 254 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
BZ Autres créances | 2 286 518.00 | | 2 286 518.00 | 2 286 518.00 |
CF Disponibilités | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 582.00 | 69 928.00 | 3 206 654.00 | 3 276 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 747.00 | 691 146.00 | 3 618 601.00 | 4 309 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 269.00 | 1 209 223.00 | | 1 594 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 253.00 | 385 046.00 | | 590 253.00 |
DK Provisions réglementées | 12 080.00 | 24 828.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 602.00 | 1 641 097.00 | | 2 218 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648.00 | 2 041.00 | | 1 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 477.00 | 405 255.00 | | 569 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 570.00 | 441 339.00 | | 501 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 300.00 | 298 129.00 | | 280 300.00 |
EA Autres dettes | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 999.00 | 1 147 013.00 | | 1 399 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 601.00 | 2 788 110.00 | | 3 618 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 477.00 | | | 569 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
FD Production vendue biens | 5 047 186.00 | 109 320.00 | 5 156 506.00 | 5 047 186.00 |
FG Production vendue services | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 053.00 | 109 320.00 | 5 407 374.00 | 5 298 053.00 |
FM Production stockée | | | 34 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 928.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243.00 | 1 200.00 | | 2 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 362.00 | 15 399.00 | | 13 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 16 599.00 | | 20 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | 613.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 152 041.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 351.00 | -135 442.00 | | 17 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 982.00 | 214 841.00 | | 204 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 698.00 | 5 293 151.00 | | 5 653 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 446.00 | 4 908 104.00 | | 5 063 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 253.00 | 385 046.00 | | 590 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 886.00 | | 88 058.00 | 947 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 1 033 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 995 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 935.00 | | 3 930.00 | 17 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 888.00 | | 83 756.00 | 914 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 372.00 | 15 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 543.00 | 87 154.00 | 479.00 | 534 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 955.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 186.00 | 86 199.00 | 479.00 | 520 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 828.00 | 614.00 | 13 362.00 | 24 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 562.00 | 69 928.00 | 48 562.00 | 48 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 562.00 | 69 928.00 | 48 562.00 | 48 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 390.00 | 70 543.00 | 61 925.00 | 73 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 570.00 | 501 570.00 | | 501 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VC Groupe et associés | 825 238.00 | 825 238.00 | | 825 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 569 477.00 | 569 477.00 | | 569 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 576.00 | 1 437 576.00 | | 1 437 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 251.00 | 2 499 816.00 | 15 435.00 | 2 515 251.00 |
VW T.V.A. | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 750.00 | 1 399 750.00 | | 1 399 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |