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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 494.00 | 16 666.00 | 2 828.00 | 19 494.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 100 234.00 | 40 152.00 | 60 082.00 | 100 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 516.00 | 469 934.00 | 138 582.00 | 608 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 667.00 | 128 541.00 | 110 126.00 | 238 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 681.00 | 655 292.00 | 330 389.00 | 985 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 249.00 | 55 705.00 | 334 544.00 | 390 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 040.00 | 15 608.00 | 270 433.00 | 286 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
BZ Autres créances | 2 347 308.00 | | 2 347 308.00 | 2 347 308.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 205.00 | 71 313.00 | 3 212 893.00 | 3 284 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 887.00 | 726 605.00 | 3 543 282.00 | 4 269 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 522.00 | 1 594 269.00 | | 2 184 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 239.00 | 590 253.00 | | 219 239.00 |
DK Provisions réglementées | 4 337.00 | 12 080.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 098.00 | 2 218 602.00 | | 2 430 098.00 |
DP Provisions pour risques | 502.00 | | | 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 502.00 | | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 1 648.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 201.00 | 569 477.00 | | 609 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 171.00 | 501 570.00 | | 206 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 780.00 | 280 300.00 | | 295 780.00 |
EA Autres dettes | | 46 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 681.00 | 1 399 999.00 | | 1 112 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 282.00 | 3 618 601.00 | | 3 543 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 201.00 | | | 609 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 017.00 | 800.00 | 691 817.00 | 691 017.00 |
FD Production vendue biens | 4 955 515.00 | 111 110.00 | 5 066 625.00 | 4 955 515.00 |
FG Production vendue services | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 939.00 | 111 910.00 | 5 789 848.00 | 5 677 939.00 |
FM Production stockée | | | -27 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 4 660.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 243.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237.00 | 13 362.00 | | 8 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 470.00 | 20 265.00 | | 23 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 218.00 | 2 300.00 | | 24 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | 614.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 972.00 | 2 914.00 | | 243 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 503.00 | 17 351.00 | | -220 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 464.00 | 204 982.00 | | 170 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 616.00 | 5 653 698.00 | | 6 103 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 377.00 | 5 063 446.00 | | 5 884 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 239.00 | 590 253.00 | | 219 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 165.00 | | 36 572.00 | 1 033 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 055.00 | 985 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 055.00 | 947 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 865.00 | | 629.00 | 21 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 865.00 | | 35 607.00 | 995 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 336.00 | 15 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 218.00 | 92 745.00 | 58 671.00 | 621 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 1 354.00 | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 906.00 | 91 391.00 | 58 671.00 | 605 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 080.00 | 494.00 | 8 237.00 | 12 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 502.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 928.00 | 71 313.00 | 69 928.00 | 69 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 928.00 | 71 313.00 | 69 928.00 | 69 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 009.00 | 72 309.00 | 78 165.00 | 82 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
UX Autres créances clients | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 371 931.00 | 1 371 931.00 | | 1 371 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 609 201.00 | 609 201.00 | | 609 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 131.00 | 949 131.00 | | 949 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 807.00 | 2 465 036.00 | 15 771.00 | 2 480 807.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 681.00 | 1 112 681.00 | | 1 112 681.00 |