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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 459 352.00 | | 5 459 352.00 | 5 459 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 657.00 | 6 307.00 | 5 460 350.00 | 5 466 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 275.00 | | 1 600 275.00 | 1 600 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632 216.00 | | 9 632 216.00 | 9 632 216.00 |
BZ Autres créances | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CF Disponibilités | 853 432.00 | | 853 432.00 | 853 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 965.00 | | 12 194 965.00 | 12 194 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 622.00 | 6 307.00 | 17 655 315.00 | 17 661 622.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DG Autres réserves | 297 856.00 | | | 297 856.00 |
DH Report à nouveau | | -26 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 717.00 | 339 679.00 | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 700 248.00 | 613 532.00 | | 700 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 457 309.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337 894.00 | 7 569 581.00 | | 8 337 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 086.00 | 579 661.00 | | 425 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 386.00 | 284 908.00 | | 497 386.00 |
EA Autres dettes | 7 694 487.00 | 2 541 987.00 | | 7 694 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 955 066.00 | 11 433 447.00 | | 16 955 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 315.00 | 12 046 978.00 | | 17 655 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 172.00 | 3 863 866.00 | | 8 617 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 457 309.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 316 150.00 | | 4 316 150.00 | 4 316 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 150.00 | | 4 316 150.00 | 4 316 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 991.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 991.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 416.00 | 1 991.00 | | -323 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 767.00 | 3 155 050.00 | | 4 345 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 050.00 | 2 815 370.00 | | 4 259 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 717.00 | 339 679.00 | | 86 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 479.00 | | 335 178.00 | 5 131 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 466 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 172.00 | | 335 178.00 | 5 125 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 086.00 | 425 086.00 | | 425 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694 487.00 | 7 694 487.00 | | 7 694 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 459 352.00 | | | 5 459 352.00 |
UX Autres créances clients | 9 632 216.00 | | | 9 632 216.00 |
VB T. V. A. | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 337 894.00 | | | 8 337 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200 610.00 | 9 741 258.00 | 5 459 352.00 | 15 200 610.00 |
VW T.V.A. | 391 025.00 | 391 025.00 | | 391 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 955 066.00 | 8 617 172.00 | | 16 955 066.00 |