| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 135 340.00 | | 5 135 340.00 | 5 135 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 646.00 | 6 307.00 | 5 136 338.00 | 5 142 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376 805.00 | | 3 376 805.00 | 3 376 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 770.00 | | 1 942 770.00 | 1 942 770.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CF Disponibilités | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 521 207.00 | | 5 521 207.00 | 5 521 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 852.00 | 6 307.00 | 10 657 545.00 | 10 663 852.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
DH Report à nouveau | -181 528.00 | -186 717.00 | | -181 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 461.00 | 5 190.00 | | -25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 493 259.00 | 518 721.00 | | 493 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | 24 349.00 | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591 614.00 | 6 932 391.00 | | 6 591 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 606.00 | 67 343.00 | | 532 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 124.00 | 5 611.00 | | 330 124.00 |
EA Autres dettes | 2 705 338.00 | 921.00 | | 2 705 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 286.00 | 7 030 615.00 | | 10 164 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 657 545.00 | 7 549 335.00 | | 10 657 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 672.00 | 98 224.00 | | 3 572 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 944.00 | 2 810.00 | | 23 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 944.00 | 2 810.00 | | 23 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 944.00 | -2 810.00 | | -21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 277.00 | 10 081.00 | | 12 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 738.00 | 4 891.00 | | 37 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 461.00 | 5 190.00 | | -25 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 433.00 | | 7 212.00 | 5 485 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 5 136 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 5 142 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 126.00 | | 7 212.00 | 5 479 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 606.00 | 532 606.00 | | 532 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 338.00 | 2 705 338.00 | | 2 705 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 135 340.00 | | 5 135 340.00 | 5 135 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 770.00 | 1 942 770.00 | | 1 942 770.00 |
VB T. V. A. | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 591 614.00 | | | 6 591 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 964.00 | 2 035 624.00 | 5 135 340.00 | 7 170 964.00 |
VW T.V.A. | 323 796.00 | 323 796.00 | | 323 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 286.00 | 3 572 672.00 | | 10 164 286.00 |