| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 926.00 | 6 307.00 | 5 469 619.00 | 5 475 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 474.00 | | 1 631 474.00 | 1 631 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CF Disponibilités | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 757.00 | | 1 922 757.00 | 1 922 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 684.00 | 6 307.00 | 7 392 376.00 | 7 398 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 468 621.00 | | | 5 468 621.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 15 676.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 380 237.00 | 297 856.00 | | 380 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 717.00 | 86 717.00 | | -186 717.00 |
DL TOTAL (I) | 513 531.00 | 700 248.00 | | 513 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 214.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800 479.00 | 8 337 894.00 | | 6 800 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 425 086.00 | | 66 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 018.00 | 497 386.00 | | 11 018.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 7 694 487.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 878 845.00 | 16 955 066.00 | | 6 878 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 376.00 | 17 655 315.00 | | 7 392 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 366.00 | 8 617 172.00 | | 78 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 214.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 291.00 | | 1 158 291.00 | 1 158 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 291.00 | | 1 158 291.00 | 1 158 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 607.00 | 500.00 | | 49 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 607.00 | 500.00 | | 49 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | 323 916.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | 323 916.00 | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 957.00 | -323 416.00 | | 38 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 173.00 | 4 345 767.00 | | 1 217 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 890.00 | 4 259 050.00 | | 1 403 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 717.00 | 86 717.00 | | -186 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 657.00 | | 9 269.00 | 5 466 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 475 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460 350.00 | | 9 269.00 | 5 460 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 468 621.00 | 5 468 621.00 | | 5 468 621.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 479.00 | | 6 800 479.00 | 6 800 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 224.00 | 5 588 224.00 | | 5 588 224.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 878 845.00 | 78 366.00 | | 6 878 845.00 |