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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 485.00 | | 1 245 485.00 | 1 245 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 790.00 | 6 307.00 | 1 246 483.00 | 1 252 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 318.00 | | 837 318.00 | 837 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CF Disponibilités | 159 743.00 | | 159 743.00 | 159 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 459.00 | | 1 053 459.00 | 1 053 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 250.00 | 6 307.00 | 2 299 942.00 | 2 306 250.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
DH Report à nouveau | -236 448.00 | -206 989.00 | | -236 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 460.00 | -29 459.00 | | -558 460.00 |
DL TOTAL (I) | -94 660.00 | 463 801.00 | | -94 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 225.00 | 2 709 827.00 | | 2 223 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 710 873.00 | | 170 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 524.00 | | |
EA Autres dettes | 921.00 | 3 503 603.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 602.00 | 6 978 915.00 | | 2 394 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 942.00 | 7 442 716.00 | | 2 299 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 377.00 | 4 269 088.00 | | 171 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 433 777.00 | | 4 433 777.00 | 4 433 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 777.00 | | 4 433 777.00 | 4 433 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 1 894.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 227.00 | 12 827.00 | | 4 441 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 687.00 | 42 285.00 | | 4 999 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 460.00 | -29 459.00 | | -558 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 577.00 | | 6 213.00 | 1 253 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 246 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 252 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 270.00 | | 6 213.00 | 1 247 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 485.00 | | 1 245 485.00 | 1 245 485.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 223 225.00 | | | 2 223 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 884.00 | 56 399.00 | 1 245 485.00 | 1 301 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 602.00 | 171 377.00 | | 2 394 602.00 |