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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 272.00 | | 1 246 272.00 | 1 246 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 577.00 | 6 307.00 | 1 247 270.00 | 1 253 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439 039.00 | | 5 439 039.00 | 5 439 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 194.00 | | 354 194.00 | 354 194.00 |
BZ Autres créances | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CF Disponibilités | 277 745.00 | | 277 745.00 | 277 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 446.00 | | 6 195 446.00 | 6 195 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 023.00 | 6 307.00 | 7 442 716.00 | 7 449 023.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
DH Report à nouveau | -206 989.00 | -181 528.00 | | -206 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 459.00 | -25 461.00 | | -29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 463 801.00 | 493 259.00 | | 463 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088.00 | 4 604.00 | | 6 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709 827.00 | 6 591 614.00 | | 2 709 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 873.00 | 532 606.00 | | 710 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 524.00 | 330 124.00 | | 48 524.00 |
EA Autres dettes | 3 503 603.00 | 2 705 338.00 | | 3 503 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 915.00 | 10 164 286.00 | | 6 978 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 716.00 | 10 657 545.00 | | 7 442 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 088.00 | 3 572 672.00 | | 4 269 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709 827.00 | | | 2 709 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 062 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 827.00 | 12 277.00 | | 12 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 285.00 | 37 738.00 | | 42 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 459.00 | -25 461.00 | | -29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 646.00 | | 10 932.00 | 5 142 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900 000.00 | 1 247 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900 000.00 | 1 253 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136 338.00 | | 10 932.00 | 5 136 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 873.00 | 710 873.00 | | 710 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 603.00 | 3 503 603.00 | | 3 503 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246 272.00 | | 1 246 272.00 | 1 246 272.00 |
UX Autres créances clients | 354 194.00 | 354 194.00 | | 354 194.00 |
VB T. V. A. | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 709 827.00 | | | 2 709 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 376.00 | 462 104.00 | 1 246 272.00 | 1 708 376.00 |
VW T.V.A. | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 915.00 | 4 269 088.00 | | 6 978 915.00 |