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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 478 128.00 | | 5 478 128.00 | 5 478 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 433.00 | 6 307.00 | 5 479 126.00 | 5 485 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 938.00 | | 1 828 938.00 | 1 828 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
CF Disponibilités | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 209.00 | | 2 070 209.00 | 2 070 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 643.00 | 6 307.00 | 7 549 335.00 | 7 555 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
DG Autres réserves | 380 237.00 | 380 237.00 | | 380 237.00 |
DH Report à nouveau | -186 717.00 | | | -186 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | -186 717.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 518 721.00 | 513 531.00 | | 518 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 349.00 | 181.00 | | 24 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932 391.00 | 6 800 479.00 | | 6 932 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 66 246.00 | | 67 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 611.00 | 11 018.00 | | 5 611.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 615.00 | 6 878 845.00 | | 7 030 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 335.00 | 7 392 376.00 | | 7 549 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 224.00 | 78 366.00 | | 98 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | 181.00 | | 17 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 10 650.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 10 650.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | 38 957.00 | | -2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 081.00 | 1 217 173.00 | | 10 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891.00 | 1 403 890.00 | | 4 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | -186 717.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 926.00 | | 9 507.00 | 5 475 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469 619.00 | | 9 507.00 | 5 469 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 478 128.00 | | 5 478 128.00 | 5 478 128.00 |
VB T. V. A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 932 391.00 | | | 6 932 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 088.00 | 108 960.00 | 5 478 128.00 | 5 587 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 615.00 | 98 224.00 | | 7 030 615.00 |