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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 174.00 | 373 388.00 | 159 786.00 | 533 174.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 383.00 | 38 724.00 | 31 659.00 | 70 383.00 |
AP Constructions | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 346.00 | 397 273.00 | 51 073.00 | 448 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 135.00 | 514 813.00 | 156 322.00 | 671 135.00 |
AX Avances et acomptes | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 847.00 | 1 470 185.00 | 1 011 662.00 | 2 481 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 590.00 | 44 741.00 | 571 849.00 | 616 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 647.00 | | 1 096 647.00 | 1 096 647.00 |
BT Marchandises | 491 410.00 | 29 828.00 | 461 582.00 | 491 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 105.00 | 399 028.00 | 6 134 076.00 | 6 533 105.00 |
BZ Autres créances | 1 261 513.00 | | 1 261 513.00 | 1 261 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 611.00 | | 1 000 611.00 | 1 000 611.00 |
CF Disponibilités | 962 550.00 | | 962 550.00 | 962 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 904.00 | 473 597.00 | 11 542 307.00 | 12 015 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 497 751.00 | 1 943 782.00 | 12 553 969.00 | 14 497 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 997 493.00 | 953 422.00 | | 997 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 398.00 | 244 071.00 | | 306 398.00 |
DK Provisions réglementées | 54 193.00 | 96 509.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 083.00 | 4 594 002.00 | | 4 658 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 433.00 | 108 366.00 | | 411 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 7 303.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 199.00 | 2 644 083.00 | | 250 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 691.00 | 3 538 097.00 | | 3 140 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 831.00 | 1 564 727.00 | | 1 854 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
EA Autres dettes | 294 185.00 | 852 041.00 | | 294 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 607.00 | 632 750.00 | | 1 810 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 885.00 | 9 347 367.00 | | 7 895 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 553 969.00 | 13 941 369.00 | | 12 553 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 293 772.00 | |
FM Production stockée | | | -611 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 259 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 919 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 412.00 | |
GE Autres charges | | | 56 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 576.00 | 86 716.00 | | 47 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 56 661.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 939.00 | 30 054.00 | | 45 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 292.00 | -1 315.00 | | 62 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 398.00 | 244 071.00 | | 306 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 088.00 | | | 2 395 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 385.00 | | | 471 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 900.00 | | | 1 320 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 964.00 | 212 724.00 | 108 503.00 | 1 365 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 287.00 | 109 042.00 | 12 216.00 | 315 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 677.00 | 103 683.00 | 96 287.00 | 1 050 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 509.00 | | 42 317.00 | 96 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 509.00 | | 42 317.00 | 96 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 691.00 | 3 140 691.00 | | 3 140 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 859.00 | 496 859.00 | | 496 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810 607.00 | 1 810 607.00 | | 1 810 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 721.00 | 162 540.00 | 1 810 607.00 | 408 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 086.00 | 7 203 087.00 | 744 999.00 | 7 948 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 686.00 | 7 399 505.00 | 246 181.00 | 7 645 686.00 |