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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 110.00 | 448 945.00 | 103 166.00 | 552 110.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 383.00 | 56 040.00 | 14 343.00 | 70 383.00 |
AP Constructions | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 913.00 | 421 517.00 | 93 396.00 | 514 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 365.00 | 513 295.00 | 368 069.00 | 881 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 250.00 | 1 585 783.00 | 1 181 467.00 | 2 767 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 974.00 | 39 939.00 | 587 034.00 | 626 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 301 104.00 | | 1 301 104.00 | 1 301 104.00 |
BT Marchandises | 460 348.00 | 26 626.00 | 433 721.00 | 460 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 227.00 | 399 744.00 | 6 443 483.00 | 6 843 227.00 |
BZ Autres créances | 1 373 321.00 | | 1 373 321.00 | 1 373 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 580.00 | | 767 580.00 | 767 580.00 |
CF Disponibilités | 1 111 603.00 | | 1 111 603.00 | 1 111 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 512 014.00 | 466 309.00 | 12 045 705.00 | 12 512 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 279 264.00 | 2 052 092.00 | 13 227 172.00 | 15 279 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 891.00 | 997 493.00 | | 1 053 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 277.00 | 306 398.00 | | 312 277.00 |
DK Provisions réglementées | 17 955.00 | 54 193.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 123.00 | 4 658 083.00 | | 4 684 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 552.00 | 411 433.00 | | 765 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 128.00 | 250 199.00 | | 1 958 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 228.00 | 3 140 691.00 | | 2 911 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 296.00 | 1 854 831.00 | | 1 985 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 613.00 | 131 267.00 | | 25 613.00 |
EA Autres dettes | 305 568.00 | 294 185.00 | | 305 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 990.00 | 1 810 607.00 | | 588 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 543 049.00 | 7 895 885.00 | | 8 543 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 172.00 | 12 553 969.00 | | 13 227 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 688 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 990 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 679 456.00 | |
FM Production stockée | | | 204 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 124 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 738.00 | |
GE Autres charges | | | 64 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 630.00 | 47 576.00 | | 42 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | 1 638.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 233.00 | 45 939.00 | | 35 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 700.00 | 62 292.00 | | 77 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183 911.00 | 19 335 206.00 | | 21 183 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 633.00 | 19 028 807.00 | | 20 871 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 277.00 | 306 398.00 | | 312 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 847.00 | | | 2 481 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 558.00 | | | 603 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 386.00 | | | 1 276 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 185.00 | 201 873.00 | 86 275.00 | 1 470 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 112.00 | 104 563.00 | 11 690.00 | 412 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 073.00 | 97 311.00 | 74 585.00 | 1 058 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 569.00 | 66 565.00 | 74 569.00 | 74 569.00 |
6T Sur comptes clients | 399 028.00 | 9 299.00 | 8 584.00 | 399 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 597.00 | 75 865.00 | 83 153.00 | 473 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 597.00 | 75 865.00 | 83 153.00 | 473 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 865.00 | 83 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 228.00 | 2 911 228.00 | | 2 911 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 242.00 | 558 242.00 | | 558 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 990.00 | 588 990.00 | | 588 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 227.00 | | | 6 843 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 079.00 | 247 884.00 | 515 195.00 | 763 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
VP Divers | 1 373 320.00 | | | 1 373 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 296.00 | 1 735 296.00 | | 1 735 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344 987.00 | 7 719 941.00 | 625 046.00 | 8 344 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 921.00 | 6 069 726.00 | 515 195.00 | 6 584 921.00 |