| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 507 381.00 | 224 306.00 | 283 075.00 | 507 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 833.00 | 504 434.00 | 239 399.00 | 743 833.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 629.00 | 83 788.00 | 14 841.00 | 98 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 154.00 | 503 276.00 | 53 879.00 | 557 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 383.00 | 634 468.00 | 584 915.00 | 1 219 383.00 |
AX Avances et acomptes | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 846.00 | 1 950 271.00 | 1 798 575.00 | 3 748 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 975.00 | 21 440.00 | 553 535.00 | 574 975.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 035.00 | | 1 003 035.00 | 1 003 035.00 |
BT Marchandises | 477 317.00 | 14 293.00 | 463 023.00 | 477 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 310.00 | 343 536.00 | 8 199 774.00 | 8 543 310.00 |
BZ Autres créances | 903 575.00 | | 903 575.00 | 903 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 378 019.00 | | 1 378 019.00 | 1 378 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 906 487.00 | 379 269.00 | 12 527 219.00 | 12 906 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 333.00 | 2 329 539.00 | 14 325 794.00 | 16 655 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 758 371.00 | 1 670 633.00 | | 758 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 303.00 | -912 262.00 | | 76 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 674.00 | 4 058 371.00 | | 4 134 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 397.00 | 470 777.00 | | 740 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636 892.00 | 1 931 399.00 | | 2 636 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 368.00 | 3 530 536.00 | | 2 598 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 824.00 | 1 456 888.00 | | 3 138 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 305 259.00 | 10 481.00 | | 305 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 362.00 | | | 718 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 120.00 | 7 402 753.00 | | 10 191 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 794.00 | 11 461 125.00 | | 14 325 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 723 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 752 776.00 | |
FM Production stockée | | | 419 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 454.00 | |
GE Autres charges | | | 350 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 481 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 31 668.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | 1 357 876.00 | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | -1 326 209.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 148.00 | -42 022.00 | | -9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 578 797.00 | 19 681 939.00 | | 16 578 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 502 495.00 | 20 594 200.00 | | 16 502 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 303.00 | -912 262.00 | | 76 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 711.00 | | 596 221.00 | 3 231 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399 749.00 | | 107 632.00 | 399 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 94 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 087.00 | 3 748 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 975.00 | 1 802 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 639.00 | | 207 735.00 | 1 136 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 506.00 | | 280 854.00 | 1 600 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 282.00 | 285 721.00 | 58 732.00 | 1 723 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 830.00 | 101 476.00 | | 122 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 158.00 | 30 064.00 | | 558 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 294.00 | 154 181.00 | 58 732.00 | 1 042 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 368.00 | 2 598 368.00 | | 2 598 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138 824.00 | 3 138 824.00 | | 3 138 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 259.00 | 305 259.00 | | 305 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 362.00 | 718 362.00 | | 718 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 543 310.00 | 8 097 152.00 | 446 157.00 | 8 543 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 397.00 | 479 403.00 | 260 994.00 | 740 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 538.00 | | | 481 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 575.00 | 903 575.00 | | 903 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567 847.00 | 9 026 985.00 | 540 862.00 | 9 567 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 228.00 | 7 293 234.00 | 260 994.00 | 7 554 228.00 |