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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 399.00 | 42 880.00 | 171 519.00 | 214 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 818.00 | 467 073.00 | 39 745.00 | 506 818.00 |
AH Fonds commercial | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 195.00 | 70 527.00 | 23 667.00 | 94 195.00 |
AP Constructions | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 965.00 | 430 013.00 | 111 951.00 | 541 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 492.00 | 566 657.00 | 393 835.00 | 960 492.00 |
AX Avances et acomptes | 129 035.00 | | 129 035.00 | 129 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 917.00 | 1 723 136.00 | 1 464 780.00 | 3 187 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 981.00 | 40 259.00 | 561 722.00 | 601 981.00 |
BN En cours de production de biens | 723 497.00 | | 723 497.00 | 723 497.00 |
BT Marchandises | 467 820.00 | 26 839.00 | 440 981.00 | 467 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238 199.00 | 372 512.00 | 8 865 687.00 | 9 238 199.00 |
BZ Autres créances | 1 308 693.00 | | 1 308 693.00 | 1 308 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
CF Disponibilités | 826 764.00 | | 826 764.00 | 826 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 553 232.00 | 439 610.00 | 13 113 621.00 | 13 553 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 148.00 | 2 162 747.00 | 14 578 401.00 | 16 741 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 168.00 | 1 053 891.00 | | 1 366 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 465.00 | 312 277.00 | | 304 465.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 970 633.00 | 4 684 123.00 | | 4 970 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 270.00 | 765 552.00 | | 730 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279 775.00 | 1 958 128.00 | | 3 279 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 943.00 | 2 911 228.00 | | 2 984 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 150.00 | 1 985 296.00 | | 2 180 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 613.00 | | |
EA Autres dettes | 12 778.00 | 305 568.00 | | 12 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 179.00 | 588 990.00 | | 417 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 769.00 | 8 543 049.00 | | 9 607 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 578 401.00 | 13 227 172.00 | | 14 578 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 155 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 401 522.00 | |
FM Production stockée | | | -577 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 379 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 122.00 | |
GE Autres charges | | | 77 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 007 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 455.00 | 42 630.00 | | 19 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 7 397.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 35 233.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 238.00 | 77 700.00 | | 84 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 417 348.00 | 21 183 911.00 | | 18 417 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 883.00 | 20 871 633.00 | | 18 112 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 465.00 | 312 277.00 | | 304 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 250.00 | | 553 797.00 | 2 767 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 297.00 | 93 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 130.00 | 3 187 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 936.00 | 1 102 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 897.00 | 1 777 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 407.00 | | 24 455.00 | 1 124 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 264.00 | | 313 111.00 | 1 542 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 580.00 | | 1 831.00 | 100 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 783.00 | 261 149.00 | 123 796.00 | 1 585 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 985.00 | 121 431.00 | 45 936.00 | 504 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 798.00 | 139 718.00 | 77 860.00 | 1 080 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 943.00 | 2 984 943.00 | | 2 984 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 179.00 | 417 179.00 | | 417 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
UX Autres créances clients | 9 238 199.00 | 8 733 171.00 | 505 027.00 | 9 238 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 204.00 | 258 682.00 | 469 522.00 | 728 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 875.00 | | | 284 875.00 |
VP Divers | 1 308 692.00 | 1 308 692.00 | | 1 308 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180 150.00 | 2 180 150.00 | | 2 180 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 659 433.00 | 10 061 292.00 | 598 141.00 | 10 659 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 993.00 | 5 858 471.00 | 469 522.00 | 6 327 993.00 |